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T
TOBAM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
23%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.45%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+56.05%
5년 예상 수익률
+49%
10년 예상 수익률
+255.15%
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$2776만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.07%
보유액
287
신규
37
증가
109
축소
97
청산됨
29
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$330만 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$305만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$284만 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$263만 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$497만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$348만 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$310만 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$264만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.31% |
| 2 | 건강관리 | 19.31% |
| 3 | 필수소비재 | 15.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1311만 | 3.18% |
65,531
-6,331
| -9% | -US$130만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1209만 | 2.94% |
33,832
-5,991
| -15% | -US$216만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$900만 | 2.19% |
31,116
+530
| +2% | +US$15.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$882만 | 2.14% |
79,678
+7,297
| +10% | +US$79.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$841만 | 2.04% |
50,164
+17,432
| +53% | +US$330만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Kroger
KR
US$376억
| US$809만 | 1.96% |
145,723
+43,541
| +43% | +US$284만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$804만 | 1.95% |
82,962
+4,814
| +6% | +US$46만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
Exelon
EXC
US$448억
| US$803만 | 1.95% |
172,217
+19,419
| +13% | +US$89.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$768만 | 1.86% |
234,648
+5,148
| +2% | +US$15만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$765만 | 1.86% |
31,510
+5,147
| +20% | +US$158만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
11
Hershey
HSY
US$343억
| US$760만 | 1.84% |
43,294
+8,716
| +25% | +US$164만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
12
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$758만 | 1.84% |
31,916
+9,533
| +43% | +US$198만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$749만 | 1.82% |
177,005
+27,905
| +19% | +US$131만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$748만 | 1.82% |
29,447
+553
| +2% | +US$12.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$716만 | 1.74% |
18,943
-26
| -0.1% | -US$1.04만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$698만 | 1.69% |
18,700
-477
| -2% | -US$19.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Cencora
COR
US$651억
| US$689만 | 1.67% |
24,337
+3,417
| +16% | +US$98.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$674만 | 1.64% |
28,293
+1,258
| +5% | +US$31.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$659만 | 1.6% |
318,507
+59,268
| +23% | +US$147만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$603만 | 1.46% |
14,333
+2,851
| +25% | +US$113만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$589만 | 1.43% |
10,875
+1,960
| +22% | +US$110만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
General Mills
GIS
US$177억
| US$588만 | 1.43% |
169,083
+12,965
| +8% | +US$44.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$582만 | 1.41% |
4,850
-1,840
| -28% | -US$188만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
24
American Water Works
AWK
US$268억
| US$580만 | 1.41% |
44,086
+23,720
| +116% | +US$305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$544만 | 1.32% |
60,089
-13,052
| -18% | -US$109만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
WIP
KP
MP
AWP
THCM
HP
EPW
TOBAM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TOBAM는 US$4.12억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
TOBAM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 109개 증가, 97개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm으로, 9,684주를 보유했으며 가치는 US$179만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$497만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
- TOBAM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$179만 상당의 9,684주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TOBAM로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- TOBAM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
- TOBAM는 2026년 2분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TOBAM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 22%를 차지해요.
- TOBAM는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- TOBAM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 TOBAM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.