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TOBAM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
23.99%
1년 추정 수익률
22.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+22.99%
3년 예상 수익률
+76.51%
5년 예상 수익률
+69.97%
10년 예상 수익률
+288.16%
AUM
US$27.8억
AUM 성장
+US$2.79억
(+11%)
자금 흐름
+US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.05%
보유액
127
신규
13
증가
63
축소
36
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$4635만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$4225만 |
| 3 |
New Oriental
EDU
|
+US$3137만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$2697만 |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+US$2589만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$4271만 |
| 2 |
ResMed
RMD
|
+US$3281만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$1382만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$1341만 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 22.5% |
| 2 | 유틸리티 | 17.82% |
| 3 | 임의소비재 | 15.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.73% |
| 5 | 소재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$1.12억 | 4.01% |
1,480,737
+221,591
| +18% | +US$1721만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Southern Company
SO
US$1090억
| US$1.09억 | 3.93% |
2,130,032
+290,024
| +16% | +US$1527만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
3
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$8542만 | 3.08% |
6,981,660
+830,544
| +14% | +US$1078만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$8419만 | 3.03% |
985,805
+86,852
| +10% | +US$695만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
5
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$7970만 | 2.87% |
1,067,391
+36,762
| +4% | +US$270만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
6
Realty Income
O
US$559억
| US$7511만 | 2.7% |
1,158,105
+248,683
| +27% | +US$1642만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$7307만 | 2.63% |
912,887
+80,812
| +10% | +US$669만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$7264만 | 2.62% |
8,575,650
+43,850
| +0.5% | +US$36.1만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Dollar General
DG
US$296억
| US$7225만 | 2.6% |
1,032,249
+498,638
| +93% | +US$4225만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WFM
10
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$7137만 | 2.57% |
2,517,513
+321,308
| +15% | +US$989만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$6488만 | 2.34% |
1,302,830
+535,007
| +70% | +US$2697만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$6352만 | 2.29% |
2,743,723
+843,062
| +44% | +US$1973만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Edison International
EIX
US$232억
| US$6241만 | 2.25% |
863,862
+158,243
| +22% | +US$1187만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
14
Cigna
CI
US$783억
| US$5735만 | 2.06% |
440,088
-738
| -0.2% | -US$9.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$5697만 | 2.05% |
710,855
+154,679
| +28% | +US$1398만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
VMW
16
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$5637만 | 2.03% |
768,519
-147,607
| -16% | -US$1038만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
Clorox
CLX
US$132억
| US$5436만 | 1.96% |
434,271
+122,591
| +39% | +US$1606만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
18
Kroger
KR
US$418억
| US$5184만 | 1.87% |
1,746,785
+1,394,028
| +395% | +US$4635만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
Humana
HUM
US$540억
| US$5156만 | 1.86% |
291,480
-46,317
| -14% | -US$804만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
American Water Works
AWK
US$298억
| US$5009만 | 1.8% |
669,344
+261,045
| +64% | +US$2041만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$4962만 | 1.79% |
5,035,060
+1,146,370
| +29% | +US$1094만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Newmont
NEM
US$1176억
| US$4948만 | 1.78% |
1,259,388
+58,713
| +5% | +US$243만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$4758만 | 1.71% |
1,087,560
-249,789
| -19% | -US$1046만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$4634만 | 1.67% |
2,083,500
-91,721
| -4% | -US$221만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$4538만 | 1.63% |
744,264
-30,227
| -4% | -US$223만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
SHFP
TOBAM의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, TOBAM 측은 US$27.8억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TOBAM 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.16억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 112,703주를 보유했으며 가치는 US$430만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ResMed 주식으로, 보유분을 추정 US$3281만 규모 줄였어요.
- TOBAM의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$430만 상당의 112,703주를 매수했어요.
- TOBAM 측이 2016년 3분기에 Kroger 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4635만 규모예요.
- TOBAM의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ResMed이며, 추정 감소액은 US$3281만예요.
- TOBAM 측은 2016년 3분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$4271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TOBAM의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- TOBAM 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- TOBAM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$27.8억에 이르렀어요.
2016년 12월 1일에 제출된 TOBAM의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.