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TOBAM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
23.99%
1년 추정 수익률
22.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+22.99%
3년 예상 수익률
+76.51%
5년 예상 수익률
+69.97%
10년 예상 수익률
+288.16%
AUM
US$26.8억
AUM 성장
+US$8734만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.97%
보유액
150
신규
26
증가
56
축소
55
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$2537만 |
| 2 |
Hello Group
MOMO
|
+US$2235만 |
| 3 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+US$2090만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$1985만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$1922만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$4147만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2617만 |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$2389만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$2224만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1883만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 21.1% |
| 2 | 헬스케어 | 17.17% |
| 3 | 임의소비재 | 15.73% |
| 4 | 유틸리티 | 11.05% |
| 5 | 산업재 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$1090억
| US$9995만 | 3.73% |
2,087,439
+69,928
| +3% | +US$351만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
2
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$9745만 | 3.64% |
1,205,712
-62,100
| -5% | -US$502만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
Humana
HUM
US$540억
| US$8488만 | 3.17% |
352,762
-13,292
| -4% | -US$301만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$7396만 | 2.76% |
5,954,540
+421,116
| +8% | +US$507만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
5
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$6915만 | 2.58% |
1,073,475
-69,144
| -6% | -US$430만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$6886만 | 2.57% |
651,363
-254,132
| -28% | -US$2617만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$6566만 | 2.45% |
1,048,366
-3,513
| -0.3% | -US$21.5만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
8
Kroger
KR
US$418억
| US$6420만 | 2.4% |
2,753,102
+185,983
| +7% | +US$528만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
9
Dollar General
DG
US$296억
| US$6376만 | 2.38% |
884,411
-140,853
| -14% | -US$1015만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$6107만 | 2.28% |
1,096,089
+302,375
| +38% | +US$1645만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
US$331억
| US$6040만 | 2.26% |
774,418
+258,912
| +50% | +US$1985만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$5659만 | 2.11% |
6,800,100
-716,600
| -10% | -US$665만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
13
Cencora
COR
US$685억
| US$5174만 | 1.93% |
547,327
-19,236
| -3% | -US$171만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
ALXN
14
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$5120만 | 1.91% |
420,815
+147,028
| +54% | +US$1711만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$4983만 | 1.86% |
652,865
+10,642
| +2% | +US$87.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$4980만 | 1.86% |
1,611,032
-507,703
| -24% | -US$1333만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
17
Edison International
EIX
US$232억
| US$4705만 | 1.76% |
601,746
+11,634
| +2% | +US$93.2만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
Cigna
CI
US$783억
| US$4615만 | 1.72% |
275,681
-37,772
| -12% | -US$607만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$4477만 | 1.67% |
12,387,280
-5,929,560
| -32% | -US$1883만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
VMW
20
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$4406만 | 1.65% |
503,976
-110,341
| -18% | -US$1017만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
21
Clorox
CLX
US$132억
| US$4323만 | 1.61% |
324,450
-12,203
| -4% | -US$165만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
22
TAL Education Group
TAL
US$57억
| US$4264만 | 1.59% |
2,091,558
-436,776
| -17% | -US$858만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
23
New Oriental
EDU
US$82.6억
| US$4234만 | 1.58% |
600,701
-192,016
| -24% | -US$1319만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
WFM
24
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$4157만 | 1.55% |
987,079
-1,138,567
| -54% | -US$4147만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
25
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$4076만 | 1.52% |
1,054,109
-3,363
| -0.3% | -US$12.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
SHFP
TOBAM의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, TOBAM 측은 US$26.8억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.9억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
TOBAM의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 56개 증가, 55개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, 297,204주를 보유했으며 가치는 US$2716만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Whole Foods Market Inc 주식으로, 추정 금액은 US$4147만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- TOBAM의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, US$2716만 상당의 297,204주를 매수했어요.
- TOBAM 측이 2017년 2분기에 Extra Space Storage 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1985만 규모예요.
- TOBAM의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Whole Foods Market Inc이며, 추정 감소액은 US$4147만예요.
- TOBAM 측은 2017년 2분기에 Southwestern Energy Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$2389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TOBAM의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.8억 중 28% 비중을 차지해요.
- TOBAM 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- TOBAM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$26.8억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 TOBAM의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.