에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TOBAM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
23.99%
1년 추정 수익률
22.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.6%
1년 예상 수익률
+22.99%
3년 예상 수익률
+76.51%
5년 예상 수익률
+69.97%
10년 예상 수익률
+288.16%
AUM
US$25억
AUM 성장
-US$3915만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.08%
보유액
137
신규
15
증가
52
축소
46
청산됨
23
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+US$3503만 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$3493만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$3002만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$2670만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$2423만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+US$3977만 |
| 2 |
BIN
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
|
+US$2944만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$2712만 |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2680만 |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$2621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 19.36% |
| 2 | 임의소비재 | 17.55% |
| 3 | 필수소비재 | 17.28% |
| 4 | 헬스케어 | 14.36% |
| 5 | 소재 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consolidated Edison
ED
US$432억
| US$1.01억 | 4.05% |
1,259,146
+238,441
| +23% | +US$1792만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Southern Company
SO
US$1078억
| US$9868만 | 3.95% |
1,840,008
+192,888
| +12% | +US$970만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
3
Monster Beverage
MNST
US$924억
| US$8238만 | 3.3% |
6,151,116
-1,318,428
| -18% | -US$1590만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
4
Duke Energy
DUK
US$986억
| US$7138만 | 2.86% |
832,075
+98,684
| +13% | +US$789만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
WFM
5
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$7032만 | 2.81% |
2,196,205
-203,093
| -8% | -US$631만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$200억
| US$6884만 | 2.76% |
1,030,629
+244,693
| +31% | +US$1587만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$421억
| US$6873만 | 2.75% |
8,531,800
+179,050
| +2% | +US$156만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$6810만 | 2.73% |
898,953
+203,428
| +29% | +US$1432만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Realty Income
O
US$544억
| US$6112만 | 2.45% |
909,422
+494,742
| +119% | +US$3002만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Humana
HUM
US$502억
| US$6076만 | 2.43% |
337,797
-114,690
| -25% | -US$2037만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$5791만 | 2.32% |
556,176
+127,715
| +30% | +US$1366만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$5720만 | 2.29% |
774,491
-133,410
| -15% | -US$885만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Cigna
CI
US$781억
| US$5642만 | 2.26% |
440,826
+56,622
| +15% | +US$748만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
ResMed
RMD
US$319억
| US$5522만 | 2.21% |
873,281
-311,999
| -26% | -US$1839만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
15
Edison International
EIX
US$229억
| US$5480만 | 2.19% |
705,619
+180,058
| +34% | +US$1293만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
VMW
16
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$5242만 | 2.1% |
916,126
-282,128
| -24% | -US$1626만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
Kohl's
KSS
US$26.8억
| US$5071만 | 2.03% |
1,337,349
+5,174
| +0.4% | +US$20.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Dollar General
DG
US$288억
| US$5016만 | 2.01% |
533,611
+309,686
| +138% | +US$2670만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Newmont
NEM
US$1117억
| US$4697만 | 1.88% |
1,200,675
-357,842
| -23% | -US$1185만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
The Gap Inc
GAP
US$77.2억
| US$4616만 | 1.85% |
2,175,221
+826,805
| +61% | +US$1760만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
21
H&R Block
HRB
US$65.1억
| US$4372만 | 1.75% |
1,900,661
+1,575,506
| +485% | +US$3503만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Clorox
CLX
US$113억
| US$4313만 | 1.73% |
311,680
-47,773
| -13% | -US$619만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
LNKD
23
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$4271만 | 1.71% |
225,698
-193,402
| -46% | -US$2680만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
US$436억
| US$4113만 | 1.65% |
543,770
-13,600
| -2% | -US$92만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$4075만 | 1.63% |
950,100
-470,192
| -33% | -US$1881만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
SHFP
TOBAM의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, TOBAM의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$25억였으며 전 분기 US$25.4억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TOBAM 측은 2016년 2분기에 순 US$1.57억 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GameStop 주식으로, 추정 US$3977만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TOBAM 측은 Waste Connections에 US$3688만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TOBAM의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Waste Connections 주식으로, US$3688만 상당의 767,823주를 매수했어요.
- TOBAM 측이 2016년 2분기에 H&R Block 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3503만 규모예요.
- TOBAM의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$2712만예요.
- TOBAM 측은 2016년 2분기에 GameStop 보유분을 전량 매도해 추정 US$3977만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TOBAM의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 30% 비중을 차지해요.
- TOBAM 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- TOBAM의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$25억 규모가 됐어요.
2016년 8월 25일에 제출된 TOBAM의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.