TOBAM ポートフォリオ保有銘柄

TOBAMの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、TOBAMは$25億相当のポジションを137件保有しており、前四半期の$25.4億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

TOBAMは2016年第2四半期に純額で$1.57億を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGameStopで、推定 $3977万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは公益事業で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

相場の流れに反して、TOBAMは$3688万相当のWaste Connectionsの新規ポジションを取りました。

• TOBAMが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWaste Connectionsで、株数は767,823株、評価額は$3688万でした。
• TOBAMは2016年第2四半期にH&R Blockの保有額を最も増やし、増加額は推定$3503万でした。
• TOBAMが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$2712万相当を減らしました。
• TOBAMは2016年第2四半期にGameStopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3977万でした。
• 2016年第2四半期時点で、TOBAMの上位10銘柄は、運用資産総額$25億のポートフォリオの30%を占めています。
• TOBAMは2016年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• TOBAMのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$25億となりました。

2016年8月25日に提出された、2016年第2四半期分のTOBAMの 13F報告書 に基づいています。