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TOBAM Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
23,99%
Retorno est. (1 ano)
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,99%
Retorno est. (3 anos)
+76,51%
Retorno est. (5 anos)
+69,97%
Retorno est. (10 anos)
+288,16%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,2 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 157 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,08%
Posição
137
Nova
15
Aumentada
52
Reduzida
46
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 30 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 26,7 mi |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 24,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+US$ 39,8 mi |
| 2 |
BIN
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
|
+US$ 29,4 mi |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 27,1 mi |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 26,8 mi |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$ 26,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 19,36% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,55% |
| 3 | Bens de consumo básico | 17,28% |
| 4 | Saúde | 14,36% |
| 5 | Materiais | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| US$ 101 mi | 4,05% |
1.259.146
+238.441
| +23% | +US$ 17,9 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 98,7 mi | 3,95% |
1.840.008
+192.888
| +12% | +US$ 9,7 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Monster Beverage
MNST
US$ 89,2 bi
| US$ 82,4 mi | 3,3% |
6.151.116
-1.318.428
| -18% | -US$ 15,9 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
4
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 71,4 mi | 2,86% |
832.075
+98.684
| +13% | +US$ 7,89 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
WFM
5
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 70,3 mi | 2,81% |
2.196.205
-203.093
| -8% | -US$ 6,31 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| US$ 68,8 mi | 2,76% |
1.030.629
+244.693
| +31% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,5 bi
| US$ 68,7 mi | 2,75% |
8.531.800
+179.050
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 68,1 mi | 2,73% |
898.953
+203.428
| +29% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Realty Income
O
US$ 56,4 bi
| US$ 61,1 mi | 2,45% |
909.422
+494.742
| +119% | +US$ 30 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Humana
HUM
US$ 53,3 bi
| US$ 60,8 mi | 2,43% |
337.797
-114.690
| -25% | -US$ 20,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 57,9 mi | 2,32% |
556.176
+127.715
| +30% | +US$ 13,7 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 57,2 mi | 2,29% |
774.491
-133.410
| -15% | -US$ 8,85 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 56,4 mi | 2,26% |
440.826
+56.622
| +15% | +US$ 7,48 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 55,2 mi | 2,21% |
873.281
-311.999
| -26% | -US$ 18,4 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 54,8 mi | 2,19% |
705.619
+180.058
| +34% | +US$ 12,9 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
VMW
16
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 52,4 mi | 2,1% |
916.126
-282.128
| -24% | -US$ 16,3 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Kohl's
KSS
US$ 2,66 bi
| US$ 50,7 mi | 2,03% |
1.337.349
+5.174
| +0,4% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Dollar General
DG
US$ 29,7 bi
| US$ 50,2 mi | 2,01% |
533.611
+309.686
| +138% | +US$ 26,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 47 mi | 1,88% |
1.200.675
-357.842
| -23% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
The Gap Inc
GAP
US$ 7,46 bi
| US$ 46,2 mi | 1,85% |
2.175.221
+826.805
| +61% | +US$ 17,6 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
H&R Block
HRB
US$ 6,17 bi
| US$ 43,7 mi | 1,75% |
1.900.661
+1.575.506
| +485% | +US$ 35 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| US$ 43,1 mi | 1,73% |
311.680
-47.773
| -13% | -US$ 6,19 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
LNKD
23
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 42,7 mi | 1,71% |
225.698
-193.402
| -46% | -US$ 26,8 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
US$ 47,8 bi
| US$ 41,1 mi | 1,65% |
543.770
-13.600
| -2% | -US$ 920 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Cooper Companies
COO
US$ 11,8 bi
| US$ 40,8 mi | 1,63% |
950.100
-470.192
| -33% | -US$ 18,8 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCA
SHFP
Revisão da carteira de TOBAM no T2 2016
No T2 2016, TOBAM detinha 137 posições no valor de US$ 2,5 bi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
TOBAM fez uma retirada líquida de US$ 157 mi em T2 2016, encerrando 23 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi GameStop, uma posição estimada em US$ 39,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços públicos, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, TOBAM abriu uma nova posição em Waste Connections no valor de US$ 36,9 mi.
- A maior compra de TOBAM no T2 2016 foi Waste Connections: 767.823 ações no valor de US$ 36,9 mi.
- TOBAM foi quem mais aumentou sua posição em H&R Block no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de TOBAM em T2 2016 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
- TOBAM encerrou totalmente sua posição em GameStop no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 39,8 mi.
- As dez maiores posições de TOBAM representam 30% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2016.
- TOBAM abriu 15 novas posições e encerrou 23 em T2 2016.
- O valor da carteira de TOBAM caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TOBAM referente a T2 2016, protocolado em 25 de ago. de 2016.