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TOBAM Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
23.99%
Rendimiento estimado a 1 año
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+288.16%
AUM
USD 2499 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.2 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.08%
Posición
137
Nuevas
15
Aumentadas
52
Reducidas
46
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+USD 35 M |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 30 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 26.7 M |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 24.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+USD 39.8 M |
| 2 |
BIN
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
|
+USD 29.4 M |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 27.1 M |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+USD 26.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 19.36% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.55% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 17.28% |
| 4 | Salud | 14.36% |
| 5 | Materiales | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 101 M | 4.05% |
1,259,146
+238,441
| +23% | +USD 17.9 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 98.7 M | 3.95% |
1,840,008
+192,888
| +12% | +USD 9.7 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 82.4 M | 3.3% |
6,151,116
-1,318,428
| -18% | -USD 15.9 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
4
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 71.4 M | 2.86% |
832,075
+98,684
| +13% | +USD 7.89 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
WFM
5
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 70.3 M | 2.81% |
2,196,205
-203,093
| -8% | -USD 6.31 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
USD 20.8 mil M
| USD 68.8 M | 2.76% |
1,030,629
+244,693
| +31% | +USD 15.9 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 68.7 M | 2.75% |
8,531,800
+179,050
| +2% | +USD 1.56 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 68.1 M | 2.73% |
898,953
+203,428
| +29% | +USD 14.3 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 61.1 M | 2.45% |
909,422
+494,742
| +119% | +USD 30 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Humana
HUM
USD 53.3 mil M
| USD 60.8 M | 2.43% |
337,797
-114,690
| -25% | -USD 20.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 57.9 M | 2.32% |
556,176
+127,715
| +30% | +USD 13.7 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 57.2 M | 2.29% |
774,491
-133,410
| -15% | -USD 8.85 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 56.4 M | 2.26% |
440,826
+56,622
| +15% | +USD 7.48 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 55.2 M | 2.21% |
873,281
-311,999
| -26% | -USD 18.4 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 54.8 M | 2.19% |
705,619
+180,058
| +34% | +USD 12.9 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
VMW
16
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 52.4 M | 2.1% |
916,126
-282,128
| -24% | -USD 16.3 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Kohl's
KSS
USD 2664 M
| USD 50.7 M | 2.03% |
1,337,349
+5,174
| +0.4% | +USD 206 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| USD 50.2 M | 2.01% |
533,611
+309,686
| +138% | +USD 26.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 47 M | 1.88% |
1,200,675
-357,842
| -23% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
The Gap Inc
GAP
USD 7464 M
| USD 46.2 M | 1.85% |
2,175,221
+826,805
| +61% | +USD 17.6 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
H&R Block
HRB
USD 6166 M
| USD 43.7 M | 1.75% |
1,900,661
+1,575,506
| +485% | +USD 35 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 43.1 M | 1.73% |
311,680
-47,773
| -13% | -USD 6.19 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
LNKD
23
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 42.7 M | 1.71% |
225,698
-193,402
| -46% | -USD 26.8 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
USD 47.8 mil M
| USD 41.1 M | 1.65% |
543,770
-13,600
| -2% | -USD 920 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Cooper Companies
COO
USD 11.8 mil M
| USD 40.8 M | 1.63% |
950,100
-470,192
| -33% | -USD 18.8 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
SHFP
Revisión del portafolio de TOBAM en T2 2016
Al cierre de T2 2016, TOBAM mantenía 137 posiciones valuadas en USD 2499 M, un 1.5% menos que los USD 2538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
TOBAM registró retiros netos por USD 157 M en T2 2016, cerró 23 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue GameStop, una posición estimada en USD 39.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, TOBAM abrió una nueva posición en Waste Connections por valor de USD 36.9 M.
- La mayor compra de TOBAM en T2 2016 fue Waste Connections: 767,823 acciones por un valor de USD 36.9 M.
- TOBAM fue quien más aumentó su posición en H&R Block durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de TOBAM durante T2 2016 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 27.1 M.
- TOBAM cerró por completo su posición en GameStop en T2 2016, con una venta estimada de USD 39.8 M.
- Las diez principales posiciones de TOBAM representan 30% de su cartera de USD 2499 M en T2 2016.
- TOBAM abrió 15 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2016.
- El valor de la cartera de TOBAM cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2499 M.
Según el Informe 13F de TOBAM correspondiente a T2 2016, presentado el 25 ago 2016.