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TOBAM Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,15 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,08 %
Position
137
Neu
15
Aufgestockt
52
Reduziert
46
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+24,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+39,8 Mio. $ |
| 2 |
BIN
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
|
+29,4 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+27,1 Mio. $ |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+26,8 Mio. $ |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+26,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 19,36 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,55 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 17,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,36 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 4,05 % |
1.259.146
+238.441
| +23 % | +17,9 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 3,95 % |
1.840.008
+192.888
| +12 % | +9,7 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
3
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 3,3 % |
6.151.116
-1.318.428
| -18 % | -15,9 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 2,86 % |
832.075
+98.684
| +13 % | +7,89 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
WFM
5
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 70,3 Mio. $ | 2,81 % |
2.196.205
-203.093
| -8 % | -6,31 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
6
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 2,76 % |
1.030.629
+244.693
| +31 % | +15,9 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 2,75 % |
8.531.800
+179.050
| +2 % | +1,56 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 68,1 Mio. $ | 2,73 % |
898.953
+203.428
| +29 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 2,45 % |
909.422
+494.742
| +119 % | +30 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 2,43 % |
337.797
-114.690
| -25 % | -20,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 57,9 Mio. $ | 2,32 % |
556.176
+127.715
| +30 % | +13,7 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 2,29 % |
774.491
-133.410
| -15 % | -8,85 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
13
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 2,26 % |
440.826
+56.622
| +15 % | +7,48 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
14
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 2,21 % |
873.281
-311.999
| -26 % | -18,4 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
15
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 2,19 % |
705.619
+180.058
| +34 % | +12,9 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
VMW
16
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 52,4 Mio. $ | 2,1 % |
916.126
-282.128
| -24 % | -16,3 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
17
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 2,03 % |
1.337.349
+5.174
| +0,4 % | +205.618 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 2,01 % |
533.611
+309.686
| +138 % | +26,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 1,88 % |
1.200.675
-357.842
| -23 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,85 % |
2.175.221
+826.805
| +61 % | +17,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 1,75 % |
1.900.661
+1.575.506
| +485 % | +35 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,73 % |
311.680
-47.773
| -13 % | -6,19 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
LNKD
23
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 42,7 Mio. $ | 1,71 % |
225.698
-193.402
| -46 % | -26,8 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,65 % |
543.770
-13.600
| -2 % | -919.911 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,63 % |
950.100
-470.192
| -33 % | -18,8 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt TOBAM 137 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
TOBAM zog im Q2 2016 netto 157 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GameStop – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete TOBAM eine neue Position in Waste Connections im Wert von 36,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von TOBAM im Q2 2016 war Waste Connections: 767.823 Aktien im Wert von 36,9 Mio. $.
- TOBAM hat seine Position in H&R Block in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q2 2016 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
- TOBAM hat seine Position in GameStop im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- TOBAM eröffnete 15 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von TOBAM sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TOBAM für Q2 2016 am 25. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .