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TOBAM Portfolio-Positionen
AUM
244 Mio. $
Umschlag
23,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,05 %
Position
127
Neu
13
Aufgestockt
63
Reduziert
36
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+42,2 Mio. $ |
| 3 |
New Oriental
EDU
|
+31,4 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+27 Mio. $ |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+25,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+42,7 Mio. $ |
| 2 |
ResMed
RMD
|
+32,8 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 22,5 % |
| 2 | Versorger | 17,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,73 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 4,01 % |
1.480.737
+221.591
| +18 % | +17,2 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
2
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 3,93 % |
2.130.032
+290.024
| +16 % | +15,3 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
3
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 3,08 % |
6.981.660
+830.544
| +14 % | +10,8 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 84,2 Mio. $ | 3,03 % |
985.805
+86.852
| +10 % | +6,95 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
5
Tyson Foods
TSN
21,2 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 2,87 % |
1.067.391
+36.762
| +4 % | +2,7 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
6
Realty Income
O
56,8 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 2,7 % |
1.158.105
+248.683
| +27 % | +16,4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 2,63 % |
912.887
+80.812
| +10 % | +6,69 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,6 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 2,62 % |
8.575.650
+43.850
| +0,5 % | +360.570 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 2,6 % |
1.032.249
+498.638
| +93 % | +42,2 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
WFM
10
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 71,4 Mio. $ | 2,57 % |
2.517.513
+321.308
| +15 % | +9,9 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
Waste Connections
WCN
47,6 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 2,34 % |
1.302.830
+535.007
| +70 % | +27 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
H&R Block
HRB
6,23 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 2,29 % |
2.743.723
+843.062
| +44 % | +19,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
13
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 2,25 % |
863.862
+158.243
| +22 % | +11,9 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
14
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 2,06 % |
440.088
-738
| -0,2 % | -96.358 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 57 Mio. $ | 2,05 % |
710.855
+154.679
| +28 % | +14 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
VMW
16
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 56,4 Mio. $ | 2,03 % |
768.519
-147.607
| -16 % | -10,4 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
17
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 1,96 % |
434.271
+122.591
| +39 % | +16,1 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
18
Kroger
KR
40,7 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 1,87 % |
1.746.785
+1.394.028
| +395 % | +46,4 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
19
Humana
HUM
53,2 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 1,86 % |
291.480
-46.317
| -14 % | -8,04 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 1,8 % |
669.344
+261.045
| +64 % | +20,4 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 1,79 % |
5.035.060
+1.146.370
| +29 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 1,78 % |
1.259.388
+58.713
| +5 % | +2,43 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Kohl's
KSS
2,82 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 1,71 % |
1.087.560
-249.789
| -19 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
The Gap Inc
GAP
7,75 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 1,67 % |
2.083.500
-91.721
| -4 % | -2,21 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,63 % |
744.264
-30.227
| -4 % | -2,23 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCA
SHFP
Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt TOBAM 127 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
TOBAM investierte 316 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 112.703 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ResMed; sie wurde auf 32,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TOBAM im Q3 2016 war Best Buy: 112.703 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
- TOBAM hat seine Position in Kroger in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q3 2016 entfiel auf ResMed und belief sich schätzungsweise auf 32,8 Mio. $.
- TOBAM hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q3 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- TOBAM eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von TOBAM stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TOBAM für Q3 2016 am 1. Dez. 2016 eingereichten 13F-Meldung .