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EPW

Endeavor Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
227
Neu
25
Aufgestockt
90
Reduziert
93
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,94 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+5,1 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,5 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,75 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,37 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,94 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,39 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,26 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,54 %
2 Technologie 5,83 %
3 Finanzwesen 2,24 %
4 Kommunikationsdienste 1,99 %
5 Industrie 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
26,6 Mio. $ 6,47 %
35.526
+12.274
+53 % +8,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,71 %
419.748
+110.682
+36 % +5,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
15 Mio. $ 3,64 %
220.362
+18.907
+9 % +1,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,18 %
17.493
+3.096
+22 % +2,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,87 %
51.933
-5.716
-10 % -1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,7 %
80.728
+224
+0,3 % +29.579 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,59 %
128.547
-28.378
-18 % -2,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,54 %
81.585
+11.105
+16 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,99 %
101.392
-9.492
-9 % -735.878 $
2025 Q1
5 Quartale
CGBL-Symbol
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,97 %
212.646
+8.698
+4 % +321.442 $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,74 %
26.113
-4.278
-14 % -1,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,61 %
125.388
-14.117
-10 % -641.324 $
2025 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,57 %
283.058
+105.681
+60 % +2,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVIG-Symbol
14
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,56 %
154.878
+25.461
+20 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,28 %
42.403
+3.212
+8 % +387.333 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,18 Mio. $ 1,26 %
25.876
+7.757
+43 % +1,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,23 %
102.034
+1.546
+2 % +72.797 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
18
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,22 %
119.037
+1.542
+1 % +60.029 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,2 %
52.378
+10.683
+26 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,18 %
14.206
-2.004
-12 % -598.020 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,15 %
16.311
+2.973
+22 % +850.385 $
2024 Q4
6 Quartale
TLH-Symbol
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,12 %
46.078
-3.456
-7 % -345.315 $
2024 Q4
6 Quartale
PCAR-Symbol
23
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,12 %
38.320
-191
-0,5 % -22.540 $
2025 Q3
3 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,12 %
28.010
-3.475
-11 % -551.556 $
2025 Q1
5 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,04 %
55.754
-37.969
-41 % -2,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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AIM
Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elevatus Welath Management Victor, New York 411 Mio. $ AUM 73,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Aspiring Ventures Cincinnati, Ohio 411 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endeavor Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Endeavor Private Wealth 227 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Endeavor Private Wealth investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 99.194 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Endeavor Private Wealth im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 99.194 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Endeavor Private Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endeavor Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • Endeavor Private Wealth hat seine Position in Vanguard Communication Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endeavor Private Wealth machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • Endeavor Private Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Endeavor Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endeavor Private Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .