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EPW
Endeavor Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
15,86%
Retorno est. (1 ano)
21,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+21,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 412 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,8 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,64%
Posição
227
Nova
25
Aumentada
90
Reduzida
93
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Tecnologia | 5,83% |
| 3 | Financeiro | 2,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,99% |
| 5 | Industriais | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 26,6 mi | 6,47% |
35.526
+12.274
| +53% | +US$ 8,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 19,4 mi | 4,71% |
419.748
+110.682
| +36% | +US$ 5,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 15 mi | 3,64% |
220.362
+18.907
| +9% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,1 mi | 3,18% |
17.493
+3.096
| +22% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,87% |
51.933
-5.716
| -10% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,1 mi | 2,7% |
80.728
+224
| +0,3% | +US$ 29,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,6 mi | 2,59% |
128.547
-28.378
| -18% | -US$ 2,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 10,4 mi | 2,54% |
81.585
+11.105
| +16% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,17 mi | 1,99% |
101.392
-9.492
| -9% | -US$ 736 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 8,11 mi | 1,97% |
212.646
+8.698
| +4% | +US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 7,15 mi | 1,74% |
26.113
-4.278
| -14% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,61 mi | 1,61% |
125.388
-14.117
| -10% | -US$ 641 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 6,45 mi | 1,57% |
283.058
+105.681
| +60% | +US$ 2,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 6,41 mi | 1,56% |
154.878
+25.461
| +20% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,28 mi | 1,28% |
42.403
+3.212
| +8% | +US$ 387 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,18 mi | 1,26% |
25.876
+7.757
| +43% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 5,04 mi | 1,23% |
102.034
+1.546
| +2% | +US$ 72,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 5,04 mi | 1,22% |
119.037
+1.542
| +1% | +US$ 60 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,95 mi | 1,2% |
52.378
+10.683
| +26% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,87 mi | 1,18% |
14.206
-2.004
| -12% | -US$ 598 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,72 mi | 1,15% |
16.311
+2.973
| +22% | +US$ 850 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,62 mi | 1,12% |
46.078
-3.456
| -7% | -US$ 345 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 4,6 mi | 1,12% |
38.320
-191
| -0,5% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,6 mi | 1,12% |
28.010
-3.475
| -11% | -US$ 552 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,27 mi | 1,04% |
55.754
-37.969
| -41% | -US$ 2,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Endeavor Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Endeavor Private Wealth detinha 227 posições avaliadas em US$ 412 mi, alta de 18% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Endeavor Private Wealth alocou US$ 22,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 99.194 ações no valor de US$ 3,63 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior compra de Endeavor Private Wealth no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 99.194 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Endeavor Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Endeavor Private Wealth em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- Endeavor Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Communication Services ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Endeavor Private Wealth representam 33% de sua carteira de US$ 412 mi no T2 2026.
- Endeavor Private Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Endeavor Private Wealth subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 412 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Endeavor Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.