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EPW
Endeavor Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
15.86%
Rendimiento estimado a 1 año
21.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.64%
Posición
227
Nuevas
25
Aumentadas
90
Reducidas
93
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Tecnología | 5.83% |
| 3 | Finanzas | 2.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.99% |
| 5 | Industriales | 1.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.6 M | 6.47% |
35,526
+12,274
| +53% | +USD 8.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 19.4 M | 4.71% |
419,748
+110,682
| +36% | +USD 5.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 15 M | 3.64% |
220,362
+18,907
| +9% | +USD 1.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.1 M | 3.18% |
17,493
+3,096
| +22% | +USD 2.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.87% |
51,933
-5,716
| -10% | -USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.1 M | 2.7% |
80,728
+224
| +0.3% | +USD 29.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10.6 M | 2.59% |
128,547
-28,378
| -18% | -USD 2.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 10.4 M | 2.54% |
81,585
+11,105
| +16% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.17 M | 1.99% |
101,392
-9,492
| -9% | -USD 736 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 8.11 M | 1.97% |
212,646
+8,698
| +4% | +USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 7.15 M | 1.74% |
26,113
-4,278
| -14% | -USD 1.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 6.61 M | 1.61% |
125,388
-14,117
| -10% | -USD 641 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 6.45 M | 1.57% |
283,058
+105,681
| +60% | +USD 2.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 6.41 M | 1.56% |
154,878
+25,461
| +20% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.28 M | 1.28% |
42,403
+3,212
| +8% | +USD 387 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.18 M | 1.26% |
25,876
+7,757
| +43% | +USD 1.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.04 M | 1.23% |
102,034
+1,546
| +2% | +USD 72.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 5.04 M | 1.22% |
119,037
+1,542
| +1% | +USD 60 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.95 M | 1.2% |
52,378
+10,683
| +26% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.87 M | 1.18% |
14,206
-2,004
| -12% | -USD 598 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.72 M | 1.15% |
16,311
+2,973
| +22% | +USD 850 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.62 M | 1.12% |
46,078
-3,456
| -7% | -USD 345 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 4.6 M | 1.12% |
38,320
-191
| -0.5% | -USD 22.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.6 M | 1.12% |
28,010
-3,475
| -11% | -USD 552 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.27 M | 1.04% |
55,754
-37,969
| -41% | -USD 2.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
THCM
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MP
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EWM
AV
Revisión del portafolio de Endeavor Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Endeavor Private Wealth mantenía 227 posiciones por un valor de USD 412 M, un aumento de 18% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Endeavor Private Wealth destinó USD 22.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 99,194 acciones con un valor de USD 3.63 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
- La mayor compra de Endeavor Private Wealth en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 99,194 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Endeavor Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Endeavor Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- Endeavor Private Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Communication Services ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Endeavor Private Wealth representan 33% de su cartera de USD 412 M en T2 2026.
- Endeavor Private Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Endeavor Private Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de Endeavor Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.