¡Ya estamos en !
Descubre más
Pennsylvania Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 415 M
Rotación
14.73%
Rendimiento estimado a 1 año
19.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.36%
Posición
129
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
31
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+USD 9.06 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 594 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 9.4 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 737 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 718 k |
| 5 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 678 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 26.95% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.45% |
| 4 | Salud | 4.36% |
| 5 | Finanzas | 3.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 46.7 M | 11.25% |
140,122
+70
| +0% | +USD 22.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 38.8 M | 9.35% |
75,643
+272
| +0.4% | +USD 126 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 34.9 M | 8.41% |
45,565
-941
| -2% | -USD 718 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| USD 22.1 M | 5.33% |
702,670
+4,650
| +0.7% | +USD 149 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 20 M | 4.83% |
80,319
+27
| +0% | +USD 6.86 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 18.6 M | 4.49% |
81,462
+2,219
| +3% | +USD 476 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 15.4 M | 3.71% |
286,335
-396
| -0.1% | -USD 21.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 14 M | 3.37% |
150,984
-1,641
| -1% | -USD 146 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 11.8 M | 2.84% |
16,829
-221
| -1% | -USD 154 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 11.5 M | 2.76% |
43,293
+640
| +2% | +USD 169 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 10.1 M | 2.43% |
224,516
-241,579
| -52% | -USD 11 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1981 M
| USD 10.1 M | 2.43% |
+402,103
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.9 mil M
| USD 9.19 M | 2.22% |
180,985
-181,525
| -50% | -USD 9.4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 334 M
| USD 8.99 M | 2.17% |
+188,556
| Nuevas | +USD 9.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 8.45 M | 2.04% |
13,878
-14
| -0.1% | -USD 8.02 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.28 M | 2% |
115,120
-3,262
| -3% | -USD 246 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 6.92 M | 1.67% |
20,109
-208
| -1% | -USD 72.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.72 M | 1.62% |
133,486
+34,004
| +34% | +USD 1.72 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 4.84 M | 1.17% |
4,181
-23
| -0.5% | -USD 27.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5180 M
| USD 4.55 M | 1.1% |
31,148
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 4.46 M | 1.08% |
148,615
+19,833
| +15% | +USD 594 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 12.6 mil M
| USD 4.45 M | 1.07% |
23,478
-492
| -2% | -USD 87.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8299 M
| USD 4.39 M | 1.06% |
86,915
+65,452
| +305% | +USD 3.33 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 4.05 M | 0.98% |
42,618
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 3.72 M | 0.9% |
15,219
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
Revisión del portafolio de Pennsylvania Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pennsylvania Capital Management mantenía 129 posiciones por un valor de USD 415 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Pennsylvania Capital Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 31 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 402,103 acciones con un valor de USD 10.1 M. La mayor venta fue JPMorgan Income ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Pennsylvania Capital Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 402,103 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- Pennsylvania Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de Pennsylvania Capital Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Income ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Pennsylvania Capital Management cerró por completo su posición en JPMorgan Active Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 737 k.
- Las diez principales posiciones de Pennsylvania Capital Management representan 56% de su cartera de USD 415 M en T3 2026.
- Pennsylvania Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pennsylvania Capital Management aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 415 M.
Según el Informe 13F de Pennsylvania Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.