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PWP
Prasad Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 416 M
Rotación
16.77%
Rendimiento estimado a 1 año
21.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 416 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.36%
Posición
167
Nuevas
21
Aumentadas
69
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+USD 9.26 M |
| 4 |
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
|
+USD 8.64 M |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 5.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 6.41 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.25% |
| 2 | Tecnología | 8.02% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.05% |
| 5 | Finanzas | 2.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 26.1 M | 6.29% |
253,291
-625
| -0.2% | -USD 62.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 21.6 M | 5.21% |
410,619
+12,375
| +3% | +USD 641 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 21 M | 5.06% |
98,829
+7,055
| +8% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1233 M
| USD 15.3 M | 3.68% |
259,366
-2,094
| -0.8% | -USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 170 M
| USD 15 M | 3.6% |
+639,436
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 14.2 M | 3.41% |
219,860
-111,795
| -34% | -USD 6.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 12 M | 2.89% |
389,781
+70,963
| +22% | +USD 2.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 11.9 M | 2.87% |
347,970
+303,848
| +689% | +USD 10.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 11.8 M | 2.84% |
115,320
-2,015
| -2% | -USD 208 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 10.5 M | 2.52% |
197,968
+700
| +0.4% | +USD 34.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 10.5 M | 2.52% |
186,184
+14,308
| +8% | +USD 774 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 10.3 M | 2.48% |
80,854
+12,621
| +18% | +USD 1.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 10.3 M | 2.47% |
83,752
+80,787
| +2,725% | +USD 9.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 10.1 M | 2.44% |
407,632
+8,700
| +2% | +USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 9.8 M | 2.35% |
378,849
-20,524
| -5% | -USD 529 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.28 M | 2.23% |
25,962
-450
| -2% | -USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.26 M | 2.23% |
13,477
+152
| +1% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
USD 183 M
| USD 8.94 M | 2.15% |
+198,882
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.93 M | 2.15% |
11,927
+174
| +1% | +USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.72 M | 2.1% |
36,584
-487
| -1% | -USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 8.42 M | 2.03% |
470,663
+3,366
| +0.7% | +USD 60.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 6.98 M | 1.68% |
131,233
-20,221
| -13% | -USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 6.85 M | 1.65% |
152,257
+7,902
| +5% | +USD 357 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.23 M | 1.5% |
37,896
-30,333
| -44% | -USD 4.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.71 M | 1.37% |
15,298
+478
| +3% | +USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Prasad Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prasad Wealth Partners mantenía 167 posiciones por un valor de USD 416 M, un aumento de 13% frente a los USD 367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Prasad Wealth Partners muestra 21 nuevos, Aumentaron 69, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 639,436 acciones con un valor de USD 15 M. La mayor venta fue iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Prasad Wealth Partners en T2 2026 fue FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 639,436 acciones por un valor de USD 15 M.
- Prasad Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Prasad Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Prasad Wealth Partners cerró por completo su posición en Shift4 en T2 2026, con una venta estimada de USD 305 k.
- Las diez principales posiciones de Prasad Wealth Partners representan 38% de su cartera de USD 416 M en T2 2026.
- Prasad Wealth Partners abrió 21 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prasad Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 416 M.
Según el Informe 13F de Prasad Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.