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PWP
Prasad Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.16億
売買回転率
16.77%
推定1年リターン
21.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.23%
1年予想リターン
+21.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.16億
運用資産残高の伸び率
+$4816万
(+13%)
資金フロー
+$501万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.36%
保有額
167
新規
21
買い増し
69
減少
55
解消
7
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+$1478万 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$1034万 |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+$926万 |
| 4 |
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
|
+$864万 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$564万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$1715万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1132万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$684万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$641万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$614万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.25% |
| 2 | 情報技術 | 8.02% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.05% |
| 5 | 金融 | 2.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $2614万 | 6.29% |
253,291
-625
| -0.2% | -$6.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$10.8億
| $2163万 | 5.21% |
410,619
+12,375
| +3% | +$64.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2103万 | 5.06% |
98,829
+7,055
| +8% | +$144万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
$12.3億
| $1528万 | 3.68% |
259,366
-2,094
| -0.8% | -$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
$1.7億
| $1497万 | 3.6% |
+639,436
| 新規 | +$1478万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $1418万 | 3.41% |
219,860
-111,795
| -34% | -$641万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
$1.98億
| $1199万 | 2.89% |
389,781
+70,963
| +22% | +$216万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1192万 | 2.87% |
347,970
+303,848
| +689% | +$1034万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1178万 | 2.84% |
115,320
-2,015
| -2% | -$20.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $1046万 | 2.52% |
197,968
+700
| +0.4% | +$3.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1046万 | 2.52% |
186,184
+14,308
| +8% | +$77.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $1031万 | 2.48% |
80,854
+12,621
| +18% | +$157万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $1025万 | 2.47% |
83,752
+80,787
| +2,725% | +$926万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $1014万 | 2.44% |
407,632
+8,700
| +2% | +$21.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $975万 | 2.35% |
378,849
-20,524
| -5% | -$52.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $928万 | 2.23% |
25,962
-450
| -2% | -$16.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $926万 | 2.23% |
13,477
+152
| +1% | +$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
$1.83億
| $894万 | 2.15% |
+198,882
| 新規 | +$864万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $893万 | 2.15% |
11,927
+174
| +1% | +$12.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $872万 | 2.1% |
36,584
-487
| -1% | -$12.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $842万 | 2.03% |
470,663
+3,366
| +0.7% | +$6.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $698万 | 1.68% |
131,233
-20,221
| -13% | -$107万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $685万 | 1.65% |
152,257
+7,902
| +5% | +$35.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $623万 | 1.5% |
37,896
-30,333
| -44% | -$481万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $571万 | 1.37% |
15,298
+478
| +3% | +$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Prasad Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prasad Wealth Partnersは167銘柄を保有し、保有額は$4.16億でした。前四半期の$3.67億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Prasad Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、69件増加しました、55件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered International Moderate Buffer ETFで、保有株数は639,436株、評価額は$1497万でした。 最も大きな売却はiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Prasad Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered International Moderate Buffer ETFで、株数は639,436株、評価額は$1497万でした。
- Prasad Wealth Partnersは2026年第2四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1034万でした。
- Prasad Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Prasad Wealth Partnersは2026年第2四半期にShift4の保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prasad Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.16億のポートフォリオの38%を占めています。
- Prasad Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Prasad Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.16億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のPrasad Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。