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Pension & Wealth Management Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.41億
売買回転率
61.41%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.58%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+49.92%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.41億
運用資産残高の伸び率
+$7017万
(+19%)
資金フロー
+$7505万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.86%
保有額
1,363
新規
820
買い増し
303
減少
88
解消
17
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$417万 |
| 2 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+$325万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$293万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$256万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+$29.7万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$28万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$27.1万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$27.1万 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.08% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 6.11% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.4億
| $5123万 | 11.62% |
1,397,559
+88,672
| +7% | +$325万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $3015万 | 6.84% |
696,387
+93,070
| +15% | +$417万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.2億
| $2721万 | 6.17% |
727,183
+75,730
| +12% | +$293万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6921億
| $2524万 | 5.72% |
67,456
-748
| -1% | -$28万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $1686万 | 3.82% |
177,495
+4,368
| +3% | +$41.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.4億
| $1472万 | 3.34% |
401,155
+29,187
| +8% | +$109万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1097万 | 2.49% |
112,780
+733
| +0.7% | +$7.18万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8803億
| $979万 | 2.22% |
12,787
-287
| -2% | -$21.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.03兆
| $821万 | 1.86% |
24,649
+7,966
| +48% | +$256万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.1億
| $785万 | 1.78% |
124,236
+10,595
| +9% | +$67.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.9億
| $767万 | 1.74% |
147,881
+22,381
| +18% | +$116万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $711万 | 1.61% |
31,132
+9,770
| +46% | +$209万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$36.1億
| $603万 | 1.37% |
235,752
-7,761
| -3% | -$19.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $493万 | 1.12% |
9,618
+2,804
| +41% | +$130万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.91兆
| $453万 | 1.03% |
13,172
+4,990
| +61% | +$173万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $399万 | 0.91% |
16,029
+5,029
| +46% | +$128万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1143億
| $356万 | 0.81% |
15,254
-148
| -1% | -$3.56万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $347万 | 0.79% |
48,267
-3,597
| -7% | -$27.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $343万 | 0.78% |
6,886
+165
| +2% | +$8.32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.6億
| $340万 | 0.77% |
15,576
-63
| -0.4% | -$1.44万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.6億
| $336万 | 0.76% |
81,417
+5,206
| +7% | +$21.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3152億
| $316万 | 0.72% |
16,553
+1,688
| +11% | +$31.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $311万 | 0.71% |
10,933
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $288万 | 0.65% |
36,719
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $271万 | 0.61% |
50,439
-347
| -0.7% | -$1.89万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
CSWG
PTB
AA
Pension & Wealth Management Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pension & Wealth Management Advisorsは1,363銘柄を保有し、保有額は$4.41億でした。前四半期の$3.71億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Pension & Wealth Management Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$7505万を投じ、新たに820銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち303銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は15,331株、評価額は$231万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$28万相当を売却しました。
- Pension & Wealth Management Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は15,331株、評価額は$231万でした。
- Pension & Wealth Management Advisorsは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$417万でした。
- Pension & Wealth Management Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$28万相当を減らしました。
- Pension & Wealth Management Advisorsは2026年第3四半期にGuggenheim Strategic Opportunities Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pension & Wealth Management Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.41億のポートフォリオの46%を占めています。
- Pension & Wealth Management Advisorsは2026年第3四半期に新たに820件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Pension & Wealth Management Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.41億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のPension & Wealth Management Advisorsの 13F報告書 に基づいています。