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PWMA
Pension & Wealth Management Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.41억
회전율
61.41%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+49.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.41억
AUM 성장
+US$7017만
(+19%)
자금 흐름
+US$7505만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.86%
보유액
1,363
신규
820
증가
303
축소
88
청산됨
17
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$417만 |
| 2 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$325만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$293만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$256만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+US$29.7만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$27.1만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.08% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 6.11% |
| 4 | 산업재 | 3.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$5123만 | 11.62% |
1,397,559
+88,672
| +7% | +US$325만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3015만 | 6.84% |
696,387
+93,070
| +15% | +US$417만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$2721만 | 6.17% |
727,183
+75,730
| +12% | +US$293만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2524만 | 5.72% |
67,456
-748
| -1% | -US$28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1686만 | 3.82% |
177,495
+4,368
| +3% | +US$41.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$1472만 | 3.34% |
401,155
+29,187
| +8% | +US$109만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1097만 | 2.49% |
112,780
+733
| +0.7% | +US$7.18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$979만 | 2.22% |
12,787
-287
| -2% | -US$21.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$821만 | 1.86% |
24,649
+7,966
| +48% | +US$256만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$785만 | 1.78% |
124,236
+10,595
| +9% | +US$67.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$767만 | 1.74% |
147,881
+22,381
| +18% | +US$116만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$711만 | 1.61% |
31,132
+9,770
| +46% | +US$209만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$603만 | 1.37% |
235,752
-7,761
| -3% | -US$19.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$493만 | 1.12% |
9,618
+2,804
| +41% | +US$130만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$453만 | 1.03% |
13,172
+4,990
| +61% | +US$173만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$399만 | 0.91% |
16,029
+5,029
| +46% | +US$128만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$356만 | 0.81% |
15,254
-148
| -1% | -US$3.56만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$347만 | 0.79% |
48,267
-3,597
| -7% | -US$27.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$343만 | 0.78% |
6,886
+165
| +2% | +US$8.32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$340만 | 0.77% |
15,576
-63
| -0.4% | -US$1.44만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$336만 | 0.76% |
81,417
+5,206
| +7% | +US$21.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$316만 | 0.72% |
16,553
+1,688
| +11% | +US$31.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$311만 | 0.71% |
10,933
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$288만 | 0.65% |
36,719
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$271만 | 0.61% |
50,439
-347
| -0.7% | -US$1.89만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CSWG
MBFW
PTB
AA
LWM
EC
TPWA
DSA
Pension & Wealth Management Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pension & Wealth Management Advisors는 US$4.41억 상당의 1,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.71억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Pension & Wealth Management Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7505만을 투입해 신규 포지션 820개를 개설하고 기존 보유 종목 303개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 15,331주를 보유했으며 가치는 US$231만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$28만 규모 줄였습니다.
- Pension & Wealth Management Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$231만 상당의 15,331주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pension & Wealth Management Advisors로, 추정 증가액은 US$417만 규모예요.
- Pension & Wealth Management Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- Pension & Wealth Management Advisors는 2026년 3분기에 Guggenheim Strategic Opportunities Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pension & Wealth Management Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.41억 중 46%를 차지해요.
- Pension & Wealth Management Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 820개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Pension & Wealth Management Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$4.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Pension & Wealth Management Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.