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Pension & Wealth Management Advisors

Pension & Wealth Management Advisors Portfolio-Positionen

AUM 441 Mio. $ Umschlag 61,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
Kapitalfluss
+75 Mio. $
Kapitalfluss %
17,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,86 %
Position
1.363
Neu
820
Aufgestockt
303
Reduziert
88
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+4,17 Mio. $
2
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+3,25 Mio. $
3
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+2,93 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,56 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOF-Symbol
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
+296.704 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+280.343 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+271.428 $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+271.211 $
5
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+232.195 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,08 %
2 Technologie 11,25 %
3 Finanzwesen 6,11 %
4 Industrie 3,06 %
5 Kommunikationsdienste 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHK-Symbol
1
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,8 Mrd. $
51,2 Mio. $ 11,62 %
1.397.559
+88.672
+7 % +3,25 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
30,2 Mio. $ 6,84 %
696.387
+93.070
+15 % +4,17 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
TOTL-Symbol
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
27,2 Mio. $ 6,17 %
727.183
+75.730
+12 % +2,93 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
25,2 Mio. $ 5,72 %
67.456
-748
-1 % -280.343 $
2023 Q2
13 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,82 %
177.495
+4.368
+3 % +419.339 $
2022 Q4
15 Quartale
CGIE-Symbol
6
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,47 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,34 %
401.155
+29.187
+8 % +1,09 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
11 Mio. $ 2,49 %
112.780
+733
+0,7 % +71.797 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,22 %
12.787
-287
-2 % -219.011 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
8,21 Mio. $ 1,86 %
24.649
+7.966
+48 % +2,56 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DGS-Symbol
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,78 %
124.236
+10.595
+9 % +671.660 $
2022 Q4
15 Quartale
CLOA-Symbol
11
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,74 %
147.881
+22.381
+18 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
7,11 Mio. $ 1,61 %
31.132
+9.770
+46 % +2,09 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
FLTR-Symbol
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,37 %
235.752
-7.761
-3 % -198.404 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,12 %
9.618
+2.804
+41 % +1,3 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,03 %
13.172
+4.990
+61 % +1,73 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,99 Mio. $ 0,91 %
16.029
+5.029
+46 % +1,28 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,81 %
15.254
-148
-1 % -35.550 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,79 %
48.267
-3.597
-7 % -271.428 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
3,43 Mio. $ 0,78 %
6.886
+165
+2 % +83.246 $
2022 Q4
15 Quartale
VDC-Symbol
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,77 %
15.576
-63
-0,4 % -14.401 $
2022 Q4
15 Quartale
SHYG-Symbol
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,76 %
81.417
+5.206
+7 % +218.872 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,72 %
16.553
+1.688
+11 % +318.923 $
2024 Q2
9 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,71 %
10.933
– –
2022 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,65 %
36.719
– –
2022 Q4
15 Quartale
FNDF-Symbol
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,61 %
50.439
-347
-0,7 % -18.902 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Louisville, Kentucky 441 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morton Brown Family Wealth
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 441 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon 441 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Alta Advisers London, United Kingdom 441 Mio. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Walk Management
Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EdgeRock Capital
EdgeRock Capital Denver, Colorado 441 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Peaks Wealth Advisors
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California 442 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Droms Strauss Advisors
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri 441 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pension & Wealth Management Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pension & Wealth Management Advisors 1.363 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Pension & Wealth Management Advisors investierte 75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 820 neue Positionen und stockte 303 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 15.331 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 280.343 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pension & Wealth Management Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 15.331 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Pension & Wealth Management Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pension & Wealth Management Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 280.343 $.
  • Pension & Wealth Management Advisors hat seine Position in Guggenheim Strategic Opportunities Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 296.704 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pension & Wealth Management Advisors machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
  • Pension & Wealth Management Advisors eröffnete 820 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pension & Wealth Management Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 441 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pension & Wealth Management Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .