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PFM

Peak Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 441 Mio. $ Umschlag 13,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+122,81 %
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,85 %
Position
123
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
32
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,11 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+670.031 $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+624.141 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+542.977 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+486.050 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+350.622 $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+289.500 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+286.217 $
4
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+232.387 $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+232.185 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,66 %
2 Technologie 4,62 %
3 Kommunikationsdienste 0,69 %
4 Industrie 0,65 %
5 Gesundheitswesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
51,4 Mio. $ 11,66 %
605.468
+5.166
+0,9 % +444.040 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
34,2 Mio. $ 7,75 %
91.398
-352
-0,4 % -131.926 $
2015 Q4
43 Quartale
SPGM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
31,8 Mio. $ 7,2 %
367.153
+2.056
+0,6 % +178.062 $
2016 Q4
39 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,78 %
101.391
+2.249
+2 % +486.050 $
2024 Q3
8 Quartale
JPIB-Symbol
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,92 %
370.686
+13.089
+4 % +624.141 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,84 %
24.159
-502
-2 % -350.622 $
2015 Q4
43 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,42 %
515.518
+22.835
+5 % +670.031 $
2016 Q4
39 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,15 %
268.118
+3.900
+1 % +202.263 $
2023 Q2
13 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,08 %
173.415
+3.081
+2 % +249.143 $
2015 Q4
43 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,05 %
396.042
+2.173
+0,6 % +76.934 $
2018 Q4
31 Quartale
NFLT-Symbol
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
513 Mio. $
13,3 Mio. $ 3,01 %
601.115
+11.472
+2 % +260.529 $
2025 Q2
5 Quartale
RPV-Symbol
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,79 %
107.154
+964
+0,9 % +115.300 $
2022 Q1
18 Quartale
GLTR-Symbol
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
12 Mio. $ 2,72 %
64.451
+1.670
+3 % +321.377 $
2017 Q1
38 Quartale
SDCI-Symbol
14
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
12 Mio. $ 2,71 %
383.617
+2.636
+0,7 % +78.120 $
2025 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12 Mio. $ 2,71 %
126.565
+1.416
+1 % +137.566 $
2015 Q4
43 Quartale
FLXR-Symbol
16
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,69 %
313.345
+10.223
+3 % +396.096 $
2025 Q2
5 Quartale
SHYG-Symbol
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,63 %
280.963
+9.474
+3 % +398.308 $
2016 Q2
41 Quartale
SCHZ-Symbol
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,24 %
447.574
+23.908
+6 % +542.977 $
2016 Q4
39 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,18 %
70.691
+452
+0,6 % +65.409 $
2018 Q4
31 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,17 %
380.735
+13.080
+4 % +338.724 $
2017 Q3
36 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,54 Mio. $ 1,93 %
25.632
-240
-0,9 % -77.087 $
2016 Q2
41 Quartale
ACWI-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,53 %
42.529
+254
+0,6 % +40.350 $
2018 Q1
34 Quartale
USRT-Symbol
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,49 %
106.395
+1.655
+2 % +109.658 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,14 %
167.149
-1.689
-1 % -50.592 $
2016 Q4
39 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,01 %
162.900
-933
-0,6 % -25.957 $
2016 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
Alta Advisers London, United Kingdom 441 Mio. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon 441 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBFW
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 441 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EdgeRock Capital Denver, Colorado 441 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Louisville, Kentucky 441 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWA
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California 442 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSA
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri 441 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Financial Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Peak Financial Management 123 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peak Financial Management für Q3 2026 weist 9 neu, 48 erhöht, 32 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 41.900 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 350.622 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Peak Financial Management im Q3 2026 war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 41.900 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
  • Peak Financial Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 670.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Financial Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 350.622 $.
  • Peak Financial Management hat seine Position in Seagate im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.500 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Financial Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
  • Peak Financial Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 441 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .