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GCM

G2 Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 459 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,91 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,16 %
Position
77
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,02 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,18 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+913.496 $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+625.788 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+579.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+1,56 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,44 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,04 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+870.178 $
5
UNM-Symbol
Unum
UNM
+682.904 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,31 %
2 Technologie 4,83 %
3 Kommunikationsdienste 1,54 %
4 Finanzwesen 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
193 Mio. $ 42,05 %
2.353.192
+27.568
+1 % +2,18 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
43 Mio. $ 9,37 %
413.518
+9.036
+2 % +913.496 $
2021 Q4
18 Quartale
JMUB-Symbol
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
41 Mio. $ 8,95 %
810.353
+12.430
+2 % +625.788 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
28,7 Mio. $ 6,25 %
390.575
+7.900
+2 % +579.692 $
2021 Q4
18 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
23,2 Mio. $ 5,05 %
555.479
+9.953
+2 % +397.043 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,22 %
234.827
+4.712
+2 % +365.046 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3 %
467.675
– –
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,49 %
39.396
+260
+0,7 % +74.369 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,23 %
189.485
+4.443
+2 % +244.177 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,11 Mio. $ 1,55 %
35.552
+354
+1 % +72.784 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,87 Mio. $ 1,28 %
16.609
+22
+0,1 % +7.863 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,19 %
43.806
+25.042
+133 % +3,02 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,94 %
83.773
+10.569
+14 % +528.967 $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,85 %
9.565
+1
+0 % +396 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,72 Mio. $ 0,81 %
7.437
-55
-0,7 % -26.441 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,63 %
7.796
+2
+0 % +715 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,56 %
62.804
+9.054
+17 % +372.623 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,51 %
9.853
+52
+0,5 % +13.052 $
2021 Q4
18 Quartale
BSCQ-Symbol
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,43 %
100.748
+1.001
+1 % +19.560 $
2022 Q4
14 Quartale
BSCR-Symbol
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,37 %
86.519
+908
+1 % +17.838 $
2022 Q4
14 Quartale
BSCS-Symbol
21
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,37 %
82.316
+901
+1 % +18.392 $
2022 Q4
14 Quartale
BSCT-Symbol
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,35 %
87.350
+988
+1 % +18.411 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCU-Symbol
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,34 %
94.798
+1.081
+1 % +18.056 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,33 %
3.597
+150
+4 % +59.657 $
2021 Q4
18 Quartale
BSCV-Symbol
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,32 %
90.215
+1.053
+1 % +17.321 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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SSC
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VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von G2 Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt G2 Capital Management 77 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von G2 Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 29 erhöht, 16 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fastenal: 7.832 Aktien im Wert von 376.182 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von G2 Capital Management im Q2 2026 war Fastenal: 7.832 Aktien im Wert von 376.182 $.
  • G2 Capital Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von G2 Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • G2 Capital Management hat seine Position in AbbVie im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 870.178 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von G2 Capital Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
  • G2 Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von G2 Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 459 Mio. $.

Auf Grundlage der von G2 Capital Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .