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GCM
G2 Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 459 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
18,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,67%
Retorno est. (1 ano)
+18,56%
Retorno est. (3 anos)
+48,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 459 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,16%
Posição
77
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
16
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 626 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 580 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
Unum
UNM
|
+US$ 683 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,31% |
| 2 | Tecnologia | 4,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,54% |
| 4 | Financeiro | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 193 mi | 42,05% |
2.353.192
+27.568
| +1% | +US$ 2,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 43 mi | 9,37% |
413.518
+9.036
| +2% | +US$ 913 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 41 mi | 8,95% |
810.353
+12.430
| +2% | +US$ 626 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 28,7 mi | 6,25% |
390.575
+7.900
| +2% | +US$ 580 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 23,2 mi | 5,05% |
555.479
+9.953
| +2% | +US$ 397 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 19,3 mi | 4,22% |
234.827
+4.712
| +2% | +US$ 365 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 13,8 mi | 3% |
467.675
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,4 mi | 2,49% |
39.396
+260
| +0,7% | +US$ 74,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 10,2 mi | 2,23% |
189.485
+4.443
| +2% | +US$ 244 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,11 mi | 1,55% |
35.552
+354
| +1% | +US$ 72,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,87 mi | 1,28% |
16.609
+22
| +0,1% | +US$ 7,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,44 mi | 1,19% |
43.806
+25.042
| +133% | +US$ 3,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,33 mi | 0,94% |
83.773
+10.569
| +14% | +US$ 529 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,92 mi | 0,85% |
9.565
+1
| +0% | +US$ 396 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,72 mi | 0,81% |
7.437
-55
| -0,7% | -US$ 26,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,88 mi | 0,63% |
7.796
+2
| +0% | +US$ 715 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,59 mi | 0,56% |
62.804
+9.054
| +17% | +US$ 373 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,35 mi | 0,51% |
9.853
+52
| +0,5% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 1,97 mi | 0,43% |
100.748
+1.001
| +1% | +US$ 19,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 1,7 mi | 0,37% |
86.519
+908
| +1% | +US$ 17,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 1,68 mi | 0,37% |
82.316
+901
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 1,62 mi | 0,35% |
87.350
+988
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 1,58 mi | 0,34% |
94.798
+1.081
| +1% | +US$ 18,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,51 mi | 0,33% |
3.597
+150
| +4% | +US$ 59,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 1,48 mi | 0,32% |
90.215
+1.053
| +1% | +US$ 17,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de G2 Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, G2 Capital Management detinha 77 posições avaliadas em US$ 459 mi, alta de 11% em relação a US$ 411 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de G2 Capital Management mostra 4 novas, 29 aumentaram, 16 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fastenal: 7.832 ações no valor de US$ 376 mil. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de G2 Capital Management no T2 2026 foi Fastenal: 7.832 ações no valor de US$ 376 mil.
- G2 Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior redução de G2 Capital Management em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- G2 Capital Management encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 870 mil.
- As dez maiores posições de G2 Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 459 mi no T2 2026.
- G2 Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de G2 Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 459 mi.
Com base no formulário declaração 13F de G2 Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.