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GCM

G2 Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 459 M Rotación 14.29%
Rendimiento estimado a 1 año 18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 459 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.2 M
Flujo de capital
+USD 2.91 M
Flujo de capital %
0.63%
10 principales posiciones (%)
85.16%
Posición
77
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
16
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 3.02 M
2
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 2.18 M
3
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 913 k
4
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 626 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 580 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de COST
Costco
COST
+USD 1.56 M
2
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 1.44 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.04 M
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 870 k
5
icono de UNM
Unum
UNM
+USD 683 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.31%
2 Tecnología 4.83%
3 Servicios de comunicación 1.54%
4 Finanzas 1.35%
5 Consumo discrecional 0.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUS
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 193 M 42.05%
2,353,192
+27,568
+1% +USD 2.18 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de MOAT
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 43 M 9.37%
413,518
+9,036
+2% +USD 913 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JMUB
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 41 M 8.95%
810,353
+12,430
+2% +USD 626 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 28.7 M 6.25%
390,575
+7,900
+2% +USD 580 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DUHP
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 23.2 M 5.05%
555,479
+9,953
+2% +USD 397 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAS
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 19.3 M 4.22%
234,827
+4,712
+2% +USD 365 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHX
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 13.8 M 3%
467,675
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.4 M 2.49%
39,396
+260
+0.7% +USD 74.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFIV
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 10.2 M 2.23%
189,485
+4,443
+2% +USD 244 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.11 M 1.55%
35,552
+354
+1% +USD 72.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.87 M 1.28%
16,609
+22
+0.1% +USD 7.86 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 5.44 M 1.19%
43,806
+25,042
+133% +USD 3.02 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAU
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 4.33 M 0.94%
83,773
+10,569
+14% +USD 529 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWB
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 3.92 M 0.85%
9,565
+1
+0% +USD 396
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.72 M 0.81%
7,437
-55
-0.7% -USD 26.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.88 M 0.63%
7,796
+2
+0% +USD 715
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFAI
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 2.59 M 0.56%
62,804
+9,054
+17% +USD 373 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.35 M 0.51%
9,853
+52
+0.5% +USD 13.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BSCQ
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 1.97 M 0.43%
100,748
+1,001
+1% +USD 19.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BSCR
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 1.7 M 0.37%
86,519
+908
+1% +USD 17.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BSCS
21
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 1.68 M 0.37%
82,316
+901
+1% +USD 18.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BSCT
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
USD 1.62 M 0.35%
87,350
+988
+1% +USD 18.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSCU
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
USD 1.58 M 0.34%
94,798
+1,081
+1% +USD 18.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.51 M 0.33%
3,597
+150
+4% +USD 59.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BSCV
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
USD 1.48 M 0.32%
90,215
+1,053
+1% +USD 17.3 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 459 M 23.79% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Peterson Wealth Services South Ogden, Utah AUM de USD 459 M 42.99% Rendimiento estimado a 1 año
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida AUM de USD 458 M 29.73% Rendimiento estimado a 1 año
SSC
Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa AUM de USD 459 M 27.74% Rendimiento estimado a 1 año
VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio AUM de USD 459 M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
AIP
Arrowpoint Investment Partners Singapore AUM de USD 459 M 93.97% Rendimiento estimado a 1 año
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee AUM de USD 458 M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida AUM de USD 458 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de G2 Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, G2 Capital Management mantenía 77 posiciones por un valor de USD 459 M, un aumento de 11% frente a los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de G2 Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 29, 16 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fastenal: 7,832 acciones con un valor de USD 376 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 1.56 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de G2 Capital Management en T2 2026 fue Fastenal: 7,832 acciones por un valor de USD 376 k.
  • G2 Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
  • La mayor reducción de G2 Capital Management durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
  • G2 Capital Management cerró por completo su posición en AbbVie en T2 2026, con una venta estimada de USD 870 k.
  • Las diez principales posiciones de G2 Capital Management representan 85% de su cartera de USD 459 M en T2 2026.
  • G2 Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de G2 Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 459 M.

Según el Informe 13F de G2 Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.