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City State Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 441 M
Rotación
12.44%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 441 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.49 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 8.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.38%
Posición
892
Nuevas
83
Aumentadas
132
Reducidas
149
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 770 k |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 719 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 622 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 501 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 473 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.34% |
| 2 | Tecnología | 16.74% |
| 3 | Finanzas | 5.11% |
| 4 | Industriales | 3.89% |
| 5 | Salud | 3.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 18.7 M | 4.24% |
56,142
-1,561
| -3% | -USD 501 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 16.5 M | 3.74% |
411,505
+18,570
| +5% | +USD 770 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7266 M
| USD 14.6 M | 3.31% |
314,097
+29,956
| +11% | +USD 1.42 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 13.7 M | 3.1% |
187,772
-371
| -0.2% | -USD 27.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 13.6 M | 3.09% |
12,774
-239
| -2% | -USD 227 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 11.5 M | 2.62% |
151,006
+1,908
| +1% | +USD 148 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 11.4 M | 2.59% |
48,898
+1,592
| +3% | +USD 382 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 10.6 M | 2.41% |
68,520
+2,662
| +4% | +USD 432 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 9.6 M | 2.17% |
143,893
+2,319
| +2% | +USD 163 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 9.32 M | 2.11% |
147,690
+7,833
| +6% | +USD 515 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 9.05 M | 2.05% |
17,645
+283
| +2% | +USD 131 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 8.55 M | 1.94% |
94,901
+14,615
| +18% | +USD 1.28 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 8.35 M | 1.89% |
83,768
+20,200
| +32% | +USD 2.04 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 8.11 M | 1.84% |
35,530
+289
| +0.8% | +USD 62 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.86 M | 1.78% |
112,051
-1,535
| -1% | -USD 111 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.08 M | 1.61% |
74,892
-311
| -0.4% | -USD 30.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 6.85 M | 1.55% |
20,111
-306
| -1% | -USD 105 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 6.45 M | 1.46% |
155,729
+10,791
| +7% | +USD 457 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 6.42 M | 1.46% |
136,997
+1,818
| +1% | +USD 86.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 6.14 M | 1.39% |
12,321
-1,232
| -9% | -USD 622 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 6.02 M | 1.37% |
119,544
+4,764
| +4% | +USD 248 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3637 M
| USD 5.68 M | 1.29% |
109,447
+11,667
| +12% | +USD 622 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 5.48 M | 1.24% |
130,788
+13,515
| +12% | +USD 567 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.35 M | 1.21% |
95,746
+3,083
| +3% | +USD 176 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.15 M | 1.17% |
20,681
+90
| +0.4% | +USD 22.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CSWG
PTB
AA
Revisión del portafolio de City State Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, City State Bank mantenía 892 posiciones por un valor de USD 441 M, un aumento de 1% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de City State Bank muestra 83 nuevos, Aumentaron 132, 149 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 3,329 acciones con un valor de USD 613 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de City State Bank en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 3,329 acciones por un valor de USD 613 k.
- City State Bank fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de City State Bank durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- City State Bank cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de City State Bank representan 29% de su cartera de USD 441 M en T3 2026.
- City State Bank abrió 83 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2026.
- El valor de la cartera de City State Bank aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 441 M.
Según el Informe 13F de City State Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.