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Pension & Wealth Management Advisors

Pension & Wealth Management Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 441 M Rotación 61.41%
Rendimiento estimado a 1 año 9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 441 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
Flujo de capital
+USD 75 M
Flujo de capital %
17.02%
10 principales posiciones (%)
45.86%
Posición
1,363
Nuevas
820
Aumentadas
303
Reducidas
88
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 4.17 M
2
icono de SCHK
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+USD 3.25 M
3
icono de TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+USD 2.93 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.56 M
5
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 2.12 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
+USD 297 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 280 k
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 271 k
4
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 271 k
5
icono de ADSK
Autodesk
ADSK
+USD 232 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.08%
2 Tecnología 11.25%
3 Finanzas 6.11%
4 Industriales 3.06%
5 Servicios de comunicación 2.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHK
1
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5698 M
USD 51.2 M 11.62%
1,397,559
+88,672
+7% +USD 3.25 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
USD 30.2 M 6.84%
696,387
+93,070
+15% +USD 4.17 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de TOTL
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
USD 27.2 M 6.17%
727,183
+75,730
+12% +USD 2.93 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
USD 25.2 M 5.72%
67,456
-748
-1% -USD 280 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de IXUS
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
USD 16.9 M 3.82%
177,495
+4,368
+3% +USD 419 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CGIE
6
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2417 M
USD 14.7 M 3.34%
401,155
+29,187
+8% +USD 1.09 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de DGRW
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
USD 11 M 2.49%
112,780
+733
+0.7% +USD 71.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
USD 9.8 M 2.22%
12,787
-287
-2% -USD 219 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
USD 8.21 M 1.86%
24,649
+7,966
+48% +USD 2.56 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de DGS
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
USD 7.85 M 1.78%
124,236
+10,595
+9% +USD 672 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CLOA
11
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2750 M
USD 7.67 M 1.74%
147,881
+22,381
+18% +USD 1.16 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
USD 7.11 M 1.61%
31,132
+9,770
+46% +USD 2.09 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de FLTR
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3545 M
USD 6.03 M 1.37%
235,752
-7,761
-3% -USD 198 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 4.93 M 1.12%
9,618
+2,804
+41% +USD 1.3 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
USD 4.53 M 1.03%
13,172
+4,990
+61% +USD 1.73 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
USD 3.99 M 0.91%
16,029
+5,029
+46% +USD 1.28 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 3.56 M 0.81%
15,254
-148
-1% -USD 35.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.47 M 0.79%
48,267
-3,597
-7% -USD 271 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 3.43 M 0.78%
6,886
+165
+2% +USD 83.2 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VDC
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
USD 3.4 M 0.77%
15,576
-63
-0.4% -USD 14.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SHYG
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
USD 3.36 M 0.76%
81,417
+5,206
+7% +USD 219 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PM
22
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
USD 3.16 M 0.72%
16,553
+1,688
+11% +USD 319 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de VB
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
USD 3.11 M 0.71%
10,933
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de VO
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.88 M 0.65%
36,719
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de FNDF
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
USD 2.71 M 0.61%
50,439
-347
-0.7% -USD 18.9 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Louisville, Kentucky AUM de USD 441 M 25.22% Rendimiento estimado a 1 año
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon AUM de USD 441 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Alta Advisers London, United Kingdom AUM de USD 441 M 41.77% Rendimiento estimado a 1 año
Long Walk Management
Long Walk Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 441 M 30.08% Rendimiento estimado a 1 año
EdgeRock Capital
EdgeRock Capital Denver, Colorado AUM de USD 441 M 23.75% Rendimiento estimado a 1 año
Twin Peaks Wealth Advisors
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California AUM de USD 442 M 29.95% Rendimiento estimado a 1 año
Droms Strauss Advisors
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 441 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York AUM de USD 442 M

Revisión del portafolio de Pension & Wealth Management Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Pension & Wealth Management Advisors mantenía 1,363 posiciones por un valor de USD 441 M, un aumento de 19% frente a los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

Pension & Wealth Management Advisors destinó USD 75 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 820 nuevas posiciones y aumentó 303 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 15,331 acciones con un valor de USD 2.31 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 280 k.

  • La mayor compra de Pension & Wealth Management Advisors en T3 2026 fue SpaceX: 15,331 acciones por un valor de USD 2.31 M.
  • Pension & Wealth Management Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.17 M.
  • La mayor reducción de Pension & Wealth Management Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
  • Pension & Wealth Management Advisors cerró por completo su posición en Guggenheim Strategic Opportunities Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 297 k.
  • Las diez principales posiciones de Pension & Wealth Management Advisors representan 46% de su cartera de USD 441 M en T3 2026.
  • Pension & Wealth Management Advisors abrió 820 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Pension & Wealth Management Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 441 M.

Según el Informe 13F de Pension & Wealth Management Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.