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DSA
Droms Strauss Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 441 M
Rotación
18.39%
Rendimiento estimado a 1 año
25.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 441 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67%
Posición
87
Nuevas
10
Aumentadas
37
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 924 k |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 801 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 686 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 647 k |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 611 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 4.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 4 | Finanzas | 0.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 60 M | 13.61% |
80,057
-2,077
| -3% | -USD 1.51 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 53.2 M | 12.07% |
374,592
-1,647
| -0.4% | -USD 228 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 31.2 M | 7.08% |
226,859
-726
| -0.3% | -USD 95.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 30.1 M | 6.82% |
132,390
+2,614
| +2% | +USD 584 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 26.5 M | 6.03% |
67,372
-1,159
| -2% | -USD 423 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 25.9 M | 5.87% |
118,667
-386
| -0.3% | -USD 80.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22 M | 5% |
29,904
-941
| -3% | -USD 647 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 18 M | 4.09% |
330,079
+15,297
| +5% | +USD 801 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 15 M | 3.41% |
414,790
-19,199
| -4% | -USD 686 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 13.3 M | 3.02% |
334,817
-15,120
| -4% | -USD 611 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 12.9 M | 2.92% |
17,820
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
| USD 9.7 M | 2.21% |
195,693
+18,938
| +11% | +USD 924 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.05 M | 1.83% |
273,643
+2,720
| +1% | +USD 77.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 7.63 M | 1.73% |
34,475
-760
| -2% | -USD 159 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 5.8 M | 1.32% |
250,490
+238,829
| +2,048% | +USD 5.54 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 5.77 M | 1.31% |
277,060
+27,889
| +11% | +USD 582 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 5.76 M | 1.31% |
264,107
+8,758
| +3% | +USD 191 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 5.74 M | 1.3% |
227,284
+13,507
| +6% | +USD 341 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 5.67 M | 1.29% |
233,904
+13,645
| +6% | +USD 330 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 5.28 M | 1.2% |
169,687
-4,313
| -2% | -USD 130 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.21 M | 1.18% |
60,469
-1,205
| -2% | -USD 101 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.09 M | 1.16% |
12,111
-11
| -0.1% | -USD 4.38 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 345 M
| USD 4.51 M | 1.02% |
100,336
-373
| -0.4% | -USD 17.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.65 M | 0.83% |
47,684
-1,065
| -2% | -USD 82.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.57 M | 0.81% |
12,327
+521
| +4% | +USD 149 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
LWM
CSWG
MBFW
PTB
EC
AA
EC
TAA
Revisión del portafolio de Droms Strauss Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Droms Strauss Advisors mantenía 87 posiciones por un valor de USD 441 M, un aumento de 15% frente a los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Droms Strauss Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 37, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 5,741 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 5.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Droms Strauss Advisors en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 5,741 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Droms Strauss Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.54 M.
- La mayor reducción de Droms Strauss Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Droms Strauss Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.49 M.
- Las diez principales posiciones de Droms Strauss Advisors representan 67% de su cartera de USD 441 M en T2 2026.
- Droms Strauss Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Droms Strauss Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 441 M.
Según el Informe 13F de Droms Strauss Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.