¡Ya estamos en ! Descubre más
HH

HWG Holdings Posiciones de la cartera

AUM USD 434 M Rotación 47.46%
Rendimiento estimado a 1 año 42.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.45 M
Flujo de capital
-USD 26.1 M
Flujo de capital %
-6.01%
10 principales posiciones (%)
67.37%
Posición
59
Nuevas
15
Aumentadas
15
Reducidas
10
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 19.3 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 17.6 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 14.1 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 9.4 M
5
icono de VDE
Vanguard Energy ETF
VDE
+USD 8.14 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 38.2 M
2
icono de CW
Curtiss-Wright
CW
+USD 32.7 M
3
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 14.6 M
4
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 12.8 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 12.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.95%
2 Tecnología 22.06%
3 Finanzas 9.83%
4 Atención médica 8.15%
5 Servicios de comunicación 8.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 97.5 M 22.47%
127,281
+25,357
+25% +USD 19.3 M
2016 Q3
40 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 37.2 M 8.59%
50,342
+19,665
+64% +USD 14.1 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 34.8 M 8.03%
101,258
-4,774
-5% -USD 1.66 M
2017 Q4
35 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 24.7 M 5.69%
74,138
+29,256
+65% +USD 9.4 M
2018 Q2
33 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 21 M 4.83%
91,746
-56,209
-38% -USD 12.1 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 17.1 M 3.95%
51,822
-95
-0.2% -USD 33.2 k
2019 Q2
29 trimestres
icono de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 16.8 M 3.87%
123,505
+121,855
+7,385% +USD 17.6 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 15.7 M 3.62%
63,098
-24,494
-28% -USD 6.22 M
2017 Q1
38 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 15.4 M 3.55%
30,046
+619
+2% +USD 286 k
2018 Q1
34 trimestres
icono de GS
10
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 12 M 2.76%
13,274
+4,735
+55% +USD 4.84 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMD
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 10.9 M 2.52%
17,882
+11,970
+202% +USD 6.16 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de NTRA
12
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
USD 9.8 M 2.27%
+23,772
Nuevas +USD 7.47 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de DXCM
13
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
USD 8.32 M 1.92%
+96,427
Nuevas +USD 8.02 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VDE
14
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 8.2 M 1.89%
+47,642
Nuevas +USD 8.14 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 7.97 M 1.84%
110,736
+31,845
+40% +USD 2.4 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de LLY
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 7.69 M 1.77%
+6,647
Nuevas +USD 7.84 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de UNH
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 6.18 M 1.43%
16,839
+2,892
+21% +USD 1.16 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPYM
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 5.71 M 1.32%
63,592
+19,603
+45% +USD 1.75 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de ARM
19
Arm
ARM
USD 243 mil M
USD 4.93 M 1.14%
+17,036
Nuevas +USD 4.64 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de INTC
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.91 M 1.13%
+40,849
Nuevas +USD 4.17 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de GE
21
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 4.88 M 1.13%
15,640
+5,531
+55% +USD 1.92 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de MU
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.78 M 1.1%
+4,492
Nuevas +USD 4.27 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de WTS
23
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
USD 4.68 M 1.08%
13,217
+2,099
+19% +USD 755 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de NTRS
24
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
USD 4.47 M 1.03%
+26,392
Nuevas +USD 4.82 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de FITB
25
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
USD 4.34 M 1%
+85,760
Nuevas +USD 4.77 M
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CEI
Clark Estates Inc New York AUM de USD 434 M 15% Rendimiento estimado a 1 año
BHWM
Bay Harbor Wealth Management Hunt Valley, Maryland AUM de USD 434 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año
BRF
B. Riley Financial Los Angeles, California AUM de USD 434 M 751.56% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California AUM de USD 434 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California AUM de USD 434 M 170.22% Rendimiento estimado a 1 año
HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland AUM de USD 434 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
CCMI
Creative Capital Management Investments San Diego, California AUM de USD 433 M 20.68% Rendimiento estimado a 1 año
NICM
Neo Ivy Capital Management New York AUM de USD 434 M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de HWG Holdings en T3 2026

Al cierre de T3 2026, HWG Holdings mantenía 59 posiciones valuadas en USD 434 M, un 1.9% menos que los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

HWG Holdings registró retiros netos por USD 26.1 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 38.2 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, HWG Holdings abrió una nueva posición en Vanguard Energy ETF por valor de USD 8.2 M.

  • La mayor compra de HWG Holdings en T3 2026 fue Vanguard Energy ETF: 47,642 acciones por un valor de USD 8.2 M.
  • HWG Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
  • La mayor reducción de HWG Holdings durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
  • HWG Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.2 M.
  • Las diez principales posiciones de HWG Holdings representan 67% de su cartera de USD 434 M en T3 2026.
  • HWG Holdings abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de HWG Holdings cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 434 M.

Según el Informe 13F de HWG Holdings correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.