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WG
Watchman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
9.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.87%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 928 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 42.8 M |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 625 k |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 583 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.43% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.11% |
| 4 | Finanzas | 5.33% |
| 5 | Industriales | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 43.9 M | 10.12% |
+387,270
| Nuevas | +USD 44.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 41.4 M | 9.53% |
931,139
+14,721
| +2% | +USD 663 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 37.6 M | 8.65% |
774,439
+26,374
| +4% | +USD 1.27 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
| USD 32.9 M | 7.57% |
808,089
-5,603
| -0.7% | -USD 240 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 28.4 M | 6.54% |
427,201
-4,457
| -1% | -USD 314 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 24.8 M | 5.7% |
268,554
-6,457
| -2% | -USD 625 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 20.9 M | 4.8% |
481,578
+20,722
| +4% | +USD 928 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 16.4 M | 3.77% |
434,821
+1,557
| +0.4% | +USD 59.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 11.8 M | 2.72% |
297,852
+2,746
| +0.9% | +USD 108 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 10.7 M | 2.46% |
118,750
+4,073
| +4% | +USD 374 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 8.79 M | 2.02% |
125,687
+273
| +0.2% | +USD 18.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.52 M | 1.96% |
25,000
-329
| -1% | -USD 113 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.65 M | 1.76% |
15,366
+308
| +2% | +USD 155 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 7.28 M | 1.68% |
86,396
-1,750
| -2% | -USD 141 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.87 M | 1.58% |
13,389
-158
| -1% | -USD 73.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.36 M | 1.46% |
18,470
-849
| -4% | -USD 295 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.57 M | 1.28% |
15,690
-355
| -2% | -USD 127 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.37 M | 1.24% |
14,953
-15
| -0.1% | -USD 5.48 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.32 M | 1.22% |
52,811
-25,303
| -32% | -USD 2.54 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.1 M | 1.17% |
20,468
+160
| +0.8% | +USD 40.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 4.83 M | 1.11% |
16,817
-1,735
| -9% | -USD 493 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 4.41 M | 1.02% |
25,586
-976
| -4% | -USD 144 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Cavco Industries
CVCO
USD 4014 M
| USD 4.35 M | 1% |
7,771
-17
| -0.2% | -USD 9.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 4.2 M | 0.97% |
13,033
-81
| -0.6% | -USD 28.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.87 M | 0.89% |
14,048
-979
| -7% | -USD 308 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
NRC
CFG
CAAM
OCPWS
NICM
HSA
DCM
SCP
Revisión del portafolio de Watchman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Watchman Group mantenía 76 posiciones valuadas en USD 434 M, un 2.9% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Watchman Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387,270 acciones con un valor de USD 43.9 M. La mayor venta fue Simplify MBS ETF, por un valor estimado de USD 42.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Watchman Group en T3 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387,270 acciones por un valor de USD 43.9 M.
- Watchman Group fue quien más aumentó su posición en Applied Finance Valuation Large Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Watchman Group durante T3 2026 fue en Simplify MBS ETF, con un recorte estimado de USD 42.8 M.
- Watchman Group cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Watchman Group representan 62% de su cartera de USD 434 M en T3 2026.
- Watchman Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Watchman Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Watchman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.