我們已在上線！
進一步了解
WG
Watchman Group 投資組合持股
AUM
US$4.34億
週轉率
9.21%
1年估算報酬率
9.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.63%
1年估算報酬率
+9.24%
3年估算報酬率
+53.99%
5年估算報酬率
+60.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.34億
AUM 成長
-US$1316萬
(-2.9%)
資金流向
-US$112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.87%
持股
76
新
3
增持
26
減碼
32
已平倉
4
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4489萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$188萬 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$127萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$126萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$92.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$4282萬 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$290萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$254萬 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$62.5萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$58.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.43% |
| 2 | 科技 | 7.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.11% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 工業 | 4.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$4393萬 | 10.12% |
+387,270
| 新 | +US$4489萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4139萬 | 9.53% |
931,139
+14,721
| +2% | +US$66.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
3
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75億
| US$3758萬 | 8.65% |
774,439
+26,374
| +4% | +US$127萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$3289萬 | 7.57% |
808,089
-5,603
| -0.7% | -US$24萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2838萬 | 6.54% |
427,201
-4,457
| -1% | -US$31.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$2475萬 | 5.7% |
268,554
-6,457
| -2% | -US$62.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2085萬 | 4.8% |
481,578
+20,722
| +4% | +US$92.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1635萬 | 3.77% |
434,821
+1,557
| +0.4% | +US$5.98萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1183萬 | 2.72% |
297,852
+2,746
| +0.9% | +US$10.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1070萬 | 2.46% |
118,750
+4,073
| +4% | +US$37.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$879萬 | 2.02% |
125,687
+273
| +0.2% | +US$1.86萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$852萬 | 1.96% |
25,000
-329
| -1% | -US$11.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$765萬 | 1.76% |
15,366
+308
| +2% | +US$15.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957億
| US$728萬 | 1.68% |
86,396
-1,750
| -2% | -US$14.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$687萬 | 1.58% |
13,389
-158
| -1% | -US$7.31萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$636萬 | 1.46% |
18,470
-849
| -4% | -US$29.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$557萬 | 1.28% |
15,690
-355
| -2% | -US$12.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$537萬 | 1.24% |
14,953
-15
| -0.1% | -US$5,483 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$532萬 | 1.22% |
52,811
-25,303
| -32% | -US$254萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$510萬 | 1.17% |
20,468
+160
| +0.8% | +US$4.07萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Wabtec
WAB
US$484億
| US$483萬 | 1.11% |
16,817
-1,735
| -9% | -US$49.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$441萬 | 1.02% |
25,586
-976
| -4% | -US$14.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Cavco Industries
CVCO
US$40.1億
| US$435萬 | 1% |
7,771
-17
| -0.2% | -US$9,644 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$420萬 | 0.97% |
13,033
-81
| -0.6% | -US$2.81萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$387萬 | 0.89% |
14,048
-979
| -7% | -US$30.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
NRC
CFG
CAAM
OCPWS
NICM
HSA
DCM
SCP
Watchman Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Watchman Group持有76個部位，管理資產為US$4.34億，較前一季的US$4.47億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Watchman Group的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加26檔、減碼32檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共387,270股，價值US$4393萬。 最大的一筆賣出是Simplify MBS ETF，估計金額為US$4282萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Watchman Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進387,270股，價值US$4393萬。
- Watchman Group在2026年第3季增持Applied Finance Valuation Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$127萬。
- Watchman Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Simplify MBS ETF，估計減持了US$4282萬。
- Watchman Group於2026年第3季完全出清State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$290萬。
- 在2026年第3季，Watchman Group的投資組合規模為US$4.34億，前十大持股占62%。
- Watchman Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Watchman Group的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$4.34億。
根據Watchman Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。