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WG
Watchman Group Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
9,21%
Retorno est. (1 ano)
9,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,63%
Retorno est. (1 ano)
+9,24%
Retorno est. (3 anos)
+53,99%
Retorno est. (5 anos)
+60,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,87%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 928 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 583 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,43% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,11% |
| 4 | Financeiro | 5,33% |
| 5 | Industriais | 4,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 43,9 mi | 10,12% |
+387.270
| Nova | +US$ 44,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 41,4 mi | 9,53% |
931.139
+14.721
| +2% | +US$ 663 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
| US$ 37,6 mi | 8,65% |
774.439
+26.374
| +4% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,02 bi
| US$ 32,9 mi | 7,57% |
808.089
-5.603
| -0,7% | -US$ 240 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 28,4 mi | 6,54% |
427.201
-4.457
| -1% | -US$ 314 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 24,8 mi | 5,7% |
268.554
-6.457
| -2% | -US$ 625 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 20,9 mi | 4,8% |
481.578
+20.722
| +4% | +US$ 928 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 16,4 mi | 3,77% |
434.821
+1.557
| +0,4% | +US$ 59,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 11,8 mi | 2,72% |
297.852
+2.746
| +0,9% | +US$ 108 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 10,7 mi | 2,46% |
118.750
+4.073
| +4% | +US$ 374 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 8,79 mi | 2,02% |
125.687
+273
| +0,2% | +US$ 18,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,52 mi | 1,96% |
25.000
-329
| -1% | -US$ 113 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,65 mi | 1,76% |
15.366
+308
| +2% | +US$ 155 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 7,28 mi | 1,68% |
86.396
-1.750
| -2% | -US$ 141 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,87 mi | 1,58% |
13.389
-158
| -1% | -US$ 73,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,36 mi | 1,46% |
18.470
-849
| -4% | -US$ 295 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,57 mi | 1,28% |
15.690
-355
| -2% | -US$ 127 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,37 mi | 1,24% |
14.953
-15
| -0,1% | -US$ 5,48 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,32 mi | 1,22% |
52.811
-25.303
| -32% | -US$ 2,54 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,1 mi | 1,17% |
20.468
+160
| +0,8% | +US$ 40,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 4,83 mi | 1,11% |
16.817
-1.735
| -9% | -US$ 493 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 4,41 mi | 1,02% |
25.586
-976
| -4% | -US$ 144 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,01 bi
| US$ 4,35 mi | 1% |
7.771
-17
| -0,2% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 4,2 mi | 0,97% |
13.033
-81
| -0,6% | -US$ 28,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,87 mi | 0,89% |
14.048
-979
| -7% | -US$ 308 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRC
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CAAM
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Revisão da carteira de Watchman Group no T3 2026
No T3 2026, Watchman Group detinha 76 posições no valor de US$ 434 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Watchman Group mostra 3 novas, 26 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi. A maior venda foi de Simplify MBS ETF, estimada em US$ 42,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Watchman Group no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi.
- Watchman Group foi quem mais aumentou sua posição em Applied Finance Valuation Large Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Watchman Group em T3 2026 foi em Simplify MBS ETF, com um corte estimado de US$ 42,8 mi.
- Watchman Group encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Watchman Group representam 62% de sua carteira de US$ 434 mi no T3 2026.
- Watchman Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Watchman Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watchman Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.