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Watchman Group Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
9,21%
Retorno est. (1 ano)
9,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,63%
Retorno est. (1 ano)
+9,24%
Retorno est. (3 anos)
+53,99%
Retorno est. (5 anos)
+60,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,87%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 928 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 583 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,43% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,11% |
| 4 | Financeiro | 5,33% |
| 5 | Bens industriais | 4,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 878 mil | 0,2% |
12.207
-2.457
| -17% | -US$ 185 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 838 mil | 0,19% |
8.062
+179
| +2% | +US$ 19,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
53
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 890 mi
| US$ 818 mil | 0,19% |
17.488
-884.766
| -98% | -US$ 42,8 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
54
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,86 bi
| US$ 707 mil | 0,16% |
+6.701
| Nova | +US$ 708 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 636 mil | 0,15% |
1.250
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 587 mil | 0,14% |
5.451
+197
| +4% | +US$ 22,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,02 bi
| US$ 582 mil | 0,13% |
11.380
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 556 mil | 0,13% |
2.099
+131
| +7% | +US$ 34,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 527 mil | 0,12% |
7.458
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 500 mil | 0,12% |
653
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 491 mil | 0,11% |
4.396
+11
| +0,3% | +US$ 1,32 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$ 30 mi
| US$ 420 mil | 0,1% |
182.800
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 373 mil | 0,09% |
4.331
+275
| +7% | +US$ 23,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 363 mil | 0,08% |
2.164
+9
| +0,4% | +US$ 1,68 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 57,2 bi
| US$ 345 mil | 0,08% |
7.287
-140
| -2% | -US$ 5,65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 336 mil | 0,08% |
1.357
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 290 mil | 0,07% |
3.802
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 239 mil | 0,06% |
1.756
-20
| -1% | -US$ 2,99 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
5.949
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,8 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
2.138
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 213 mil | 0,05% |
288
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 208 mil | 0,05% |
902
+27
| +3% | +US$ 7,11 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
73
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,94 bi
| – | – |
-4.959
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,18 bi
| – | – |
-14.589
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
|
75
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-67.996
| Encerrada | -US$ 2,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
NICM
DCM
LCM
Revisão da carteira de Watchman Group no T3 2026
No T3 2026, Watchman Group detinha 76 posições no valor de US$ 434 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Watchman Group mostra 3 novas, 26 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi. A maior venda foi de Simplify MBS ETF, estimada em US$ 42,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Watchman Group no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi.
- Watchman Group foi quem mais aumentou sua posição em Applied Finance Valuation Large Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Watchman Group em T3 2026 foi em Simplify MBS ETF, com um corte estimado de US$ 42,8 mi.
- Watchman Group encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Watchman Group representam 62% de sua carteira de US$ 434 mi no T3 2026.
- Watchman Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Watchman Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watchman Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.