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Watchman Group Portfolio-Positionen
AUM
434 Mio. $
Umschlag
9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,87 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+927.815 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+42,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+624.528 $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+582.505 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,43 % |
| 2 | Technologie | 7,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 5 | Industrie | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 878.321 $ | 0,2 % |
12.207
-2.457
| -17 % | -185.404 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
52
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 837.841 $ | 0,19 % |
8.062
+179
| +2 % | +19.653 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
53
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 817.739 $ | 0,19 % |
17.488
-884.766
| -98 % | -42,8 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
| 707.358 $ | 0,16 % |
+6.701
| Neu | +707.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 635.688 $ | 0,15 % |
1.250
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 586.692 $ | 0,14 % |
5.451
+197
| +4 % | +22.194 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 582.087 $ | 0,13 % |
11.380
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 555.690 $ | 0,13 % |
2.099
+131
| +7 % | +34.560 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 526.610 $ | 0,12 % |
7.458
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 500.101 $ | 0,12 % |
653
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 491.385 $ | 0,11 % |
4.396
+11
| +0,3 % | +1.319 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
62
RAVE Restaurant Group
RAVE
31,3 Mio. $
| 420.440 $ | 0,1 % |
182.800
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
63
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 372.836 $ | 0,09 % |
4.331
+275
| +7 % | +23.851 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
64
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 363.228 $ | 0,08 % |
2.164
+9
| +0,4 % | +1.680 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
65
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 344.967 $ | 0,08 % |
7.287
-140
| -2 % | -5.646 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 336.442 $ | 0,08 % |
1.357
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 290.473 $ | 0,07 % |
3.802
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
68
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 239.414 $ | 0,06 % |
1.756
-20
| -1 % | -2.992 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 237.623 $ | 0,05 % |
1.983
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
70
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 235.779 $ | 0,05 % |
2.138
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 213.081 $ | 0,05 % |
288
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 208.424 $ | 0,05 % |
902
+27
| +3 % | +7.107 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
73
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,75 Mrd. $
| – | – |
-4.959
| Geschlossen | -237.024 $ | – |
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
| – | – |
-14.589
| Geschlossen | -378.439 $ | – |
|
|
75
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-67.996
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
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NICM
DCM
Portfolio-Rückblick von Watchman Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Watchman Group 76 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Watchman Group für Q3 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 42,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Watchman Group im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $.
- Watchman Group hat seine Position in Applied Finance Valuation Large Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Watchman Group im Q3 2026 entfiel auf Simplify MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,8 Mio. $.
- Watchman Group hat seine Position in State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Watchman Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- Watchman Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Watchman Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von Watchman Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .