¡Ya estamos en !
Descubre más
Watchman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
9.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.87%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 928 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 42.8 M |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 625 k |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 583 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.43% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.11% |
| 4 | Finanzas | 5.33% |
| 5 | Industriales | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 878 k | 0.2% |
12,207
-2,457
| -17% | -USD 185 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 838 k | 0.19% |
8,062
+179
| +2% | +USD 19.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
53
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 890 M
| USD 818 k | 0.19% |
17,488
-884,766
| -98% | -USD 42.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
54
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2856 M
| USD 707 k | 0.16% |
+6,701
| Nuevas | +USD 708 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 636 k | 0.15% |
1,250
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 587 k | 0.14% |
5,451
+197
| +4% | +USD 22.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4022 M
| USD 582 k | 0.13% |
11,380
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 556 k | 0.13% |
2,099
+131
| +7% | +USD 34.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 527 k | 0.12% |
7,458
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 500 k | 0.12% |
653
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 491 k | 0.11% |
4,396
+11
| +0.3% | +USD 1.32 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
RAVE Restaurant Group
RAVE
USD 30 M
| USD 420 k | 0.1% |
182,800
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 373 k | 0.09% |
4,331
+275
| +7% | +USD 23.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 363 k | 0.08% |
2,164
+9
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 57.2 mil M
| USD 345 k | 0.08% |
7,287
-140
| -2% | -USD 5.65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 336 k | 0.08% |
1,357
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 290 k | 0.07% |
3,802
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 239 k | 0.06% |
1,756
-20
| -1% | -USD 2.99 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
5,949
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
2,138
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 213 k | 0.05% |
288
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 208 k | 0.05% |
902
+27
| +3% | +USD 7.11 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
73
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6944 M
| – | – |
-4,959
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1182 M
| – | – |
-14,589
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
|
75
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-67,996
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
Fondos similares
NICM
DCM
LCM
Revisión del portafolio de Watchman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Watchman Group mantenía 76 posiciones valuadas en USD 434 M, un 2.9% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Watchman Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387,270 acciones con un valor de USD 43.9 M. La mayor venta fue Simplify MBS ETF, por un valor estimado de USD 42.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Watchman Group en T3 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387,270 acciones por un valor de USD 43.9 M.
- Watchman Group fue quien más aumentó su posición en Applied Finance Valuation Large Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Watchman Group durante T3 2026 fue en Simplify MBS ETF, con un recorte estimado de USD 42.8 M.
- Watchman Group cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Watchman Group representan 62% de su cartera de USD 434 M en T3 2026.
- Watchman Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Watchman Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Watchman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.