¡Ya estamos en !
Descubre más
Watchman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
9.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.87%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 928 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 42.8 M |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 625 k |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 583 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.43% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.11% |
| 4 | Finanzas | 5.33% |
| 5 | Industriales | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
USD 692 mil M
| – | – |
-2,293
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
Fondos similares
DCM
LCM
Revisión del portafolio de Watchman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Watchman Group mantenía 76 posiciones valuadas en USD 434 M, un 2.9% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Watchman Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387,270 acciones con un valor de USD 43.9 M. La mayor venta fue Simplify MBS ETF, por un valor estimado de USD 42.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Watchman Group en T3 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387,270 acciones por un valor de USD 43.9 M.
- Watchman Group fue quien más aumentó su posición en Applied Finance Valuation Large Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Watchman Group durante T3 2026 fue en Simplify MBS ETF, con un recorte estimado de USD 42.8 M.
- Watchman Group cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Watchman Group representan 62% de su cartera de USD 434 M en T3 2026.
- Watchman Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Watchman Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Watchman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.