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Watchman Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
9.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.63%
1년 예상 수익률
+9.24%
3년 예상 수익률
+53.99%
5년 예상 수익률
+60.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
-US$1316만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.87%
보유액
76
신규
3
증가
26
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4489만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$188만 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$127만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$126만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$92.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$4282만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$290만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$254만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$62.5만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$58.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.43% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 임의소비재 | 6.11% |
| 4 | 금융 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 4.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| – | – |
-2,293
| 청산됨 | -US$31.3만 | – |
|
유사한 펀드
NICM
DCM
CEI
Watchman Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Watchman Group의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$4.34억였으며 전 분기 US$4.47억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Watchman Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 387,270주를 보유했으며 가치는 US$4393만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4282만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$4393만 상당의 387,270주를 매수했어요.
- Watchman Group 측이 2026년 3분기에 Applied Finance Valuation Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$4282만예요.
- Watchman Group 측은 2026년 3분기에 State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 62% 비중을 차지해요.
- Watchman Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Watchman Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$4.34억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Watchman Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.