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Watchman Group Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
9,21%
Retorno est. (1 ano)
9,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,63%
Retorno est. (1 ano)
+9,24%
Retorno est. (3 anos)
+53,99%
Retorno est. (5 anos)
+60,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,87%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 928 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 583 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,43% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,11% |
| 4 | Financeiro | 5,33% |
| 5 | Bens industriais | 4,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| – | – |
-2.293
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NICM
DCM
LCM
Revisão da carteira de Watchman Group no T3 2026
No T3 2026, Watchman Group detinha 76 posições no valor de US$ 434 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Watchman Group mostra 3 novas, 26 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi. A maior venda foi de Simplify MBS ETF, estimada em US$ 42,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Watchman Group no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi.
- Watchman Group foi quem mais aumentou sua posição em Applied Finance Valuation Large Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Watchman Group em T3 2026 foi em Simplify MBS ETF, com um corte estimado de US$ 42,8 mi.
- Watchman Group encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Watchman Group representam 62% de sua carteira de US$ 434 mi no T3 2026.
- Watchman Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Watchman Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watchman Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.