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Watchman Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.34億
売買回転率
9.21%
推定1年リターン
9.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.63%
1年予想リターン
+9.24%
3年間の予想リターン
+53.99%
5年予想リターン
+60.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
-$1316万
(-2.9%)
資金フロー
-$112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.87%
保有額
76
新規
3
買い増し
26
減少
32
解消
4
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4489万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$188万 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+$127万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$126万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$92.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$4282万 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+$290万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$254万 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$62.5万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$58.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.43% |
| 2 | 情報技術 | 7.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.11% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
$6959億
| – | – |
-2,293
| 解消 | -$31.3万 | – |
|
類似するファンド
LCM
MCM
CWM
Watchman Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Watchman Groupは$4.34億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$4.47億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Watchman Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は387,270株、評価額は$4393万でした。 最も大きな売却はSimplify MBS ETFで、推定額は$4282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は387,270株、評価額は$4393万でした。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にApplied Finance Valuation Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify MBS ETFで、推定$4282万相当を減らしました。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Watchman Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの62%を占めています。
- Watchman Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Watchman Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$4.34億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWatchman Groupの 13F報告書 に基づいています。