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Watchman Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.34億
売買回転率
9.21%
推定1年リターン
9.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.63%
1年予想リターン
+9.24%
3年間の予想リターン
+53.99%
5年予想リターン
+60.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
-$1316万
(-2.9%)
資金フロー
-$112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.87%
保有額
76
新規
3
買い増し
26
減少
32
解消
4
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4489万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$188万 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+$127万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$126万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$92.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$4282万 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+$290万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$254万 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$62.5万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$58.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.43% |
| 2 | 情報技術 | 7.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.11% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ServiceNow
NOW
$1134億
| $384万 | 0.88% |
28,676
-133
| -0.5% | -$1.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Accenture
ACN
$1513億
| $381万 | 0.88% |
20,761
-1,923
| -8% | -$32.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
General Dynamics
GD
$1003億
| $379万 | 0.87% |
11,433
-553
| -5% | -$20.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
29
Markel Group
MKL
$231億
| $376万 | 0.87% |
2,195
-21
| -0.9% | -$3.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
D.R. Horton
DHI
$410億
| $367万 | 0.85% |
26,861
-249
| -0.9% | -$3.63万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
PACCAR
PCAR
$539億
| $358万 | 0.82% |
32,587
-3,233
| -9% | -$40.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
NXP Semiconductors
NXPI
$670億
| $336万 | 0.77% |
14,153
+64
| +0.5% | +$1.56万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $317万 | 0.73% |
4,370
+77
| +2% | +$4.81万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
34
Texas Pacific Land
TPL
$226億
| $315万 | 0.73% |
9,671
+37
| +0.4% | +$1.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
UFP Industries
UFPI
$45億
| $313万 | 0.72% |
40,594
-252
| -0.6% | -$2.16万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
CAVA Group
CAVA
$69.2億
| $305万 | 0.7% |
56,328
+4,915
| +10% | +$31.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
First Financial Bankshares
FFIN
$44.1億
| $303万 | 0.7% |
95,477
+221
| +0.2% | +$7,523 |
2025 Q3
4四半期
|
|
38
Uber
UBER
$1343億
| $299万 | 0.69% |
43,634
-5,856
| -12% | -$42.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
39
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$332億
| $287万 | 0.66% |
14,796
-273
| -2% | -$5.17万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
40
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.3億
| $283万 | 0.65% |
70,683
+805
| +1% | +$3.48万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Cummins
CMI
$713億
| $256万 | 0.59% |
4,965
-127
| -2% | -$7.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
$1163億
| $218万 | 0.5% |
11,838
-2,806
| -19% | -$58.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
43
Intuit
INTU
$885億
| $216万 | 0.5% |
7,845
+921
| +13% | +$28.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $183万 | 0.42% |
+19,354
| 新規 | +$188万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
45
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $178万 | 0.41% |
7,782
+5,885
| +310% | +$126万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
NVR
NVR
$160億
| $174万 | 0.4% |
282
+8
| +3% | +$5.08万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $135万 | 0.31% |
12,289
-137
| -1% | -$1.55万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $108万 | 0.25% |
21,435
-1,904
| -8% | -$9.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Apple
AAPL
$5.09兆
| $105万 | 0.24% |
3,157
+729
| +30% | +$23.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $96万 | 0.22% |
1,370
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
NICM
DCM
Watchman Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Watchman Groupは$4.34億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$4.47億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Watchman Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は387,270株、評価額は$4393万でした。 最も大きな売却はSimplify MBS ETFで、推定額は$4282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は387,270株、評価額は$4393万でした。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にApplied Finance Valuation Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify MBS ETFで、推定$4282万相当を減らしました。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Watchman Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの62%を占めています。
- Watchman Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Watchman Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$4.34億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWatchman Groupの 13F報告書 に基づいています。