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WG
Watchman Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.34億
売買回転率
9.21%
推定1年リターン
9.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.63%
1年予想リターン
+9.24%
3年間の予想リターン
+53.99%
5年予想リターン
+60.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
-$1316万
(-2.9%)
資金フロー
-$112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.87%
保有額
76
新規
3
買い増し
26
減少
32
解消
4
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4489万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$188万 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+$127万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$126万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$92.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$4282万 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+$290万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$254万 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$62.5万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$58.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.43% |
| 2 | 情報技術 | 7.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.11% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $4393万 | 10.12% |
+387,270
| 新規 | +$4489万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4139万 | 9.53% |
931,139
+14,721
| +2% | +$66.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
3
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.75億
| $3758万 | 8.65% |
774,439
+26,374
| +4% | +$127万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
4
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.2億
| $3289万 | 7.57% |
808,089
-5,603
| -0.7% | -$24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2838万 | 6.54% |
427,201
-4,457
| -1% | -$31.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $2475万 | 5.7% |
268,554
-6,457
| -2% | -$62.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2085万 | 4.8% |
481,578
+20,722
| +4% | +$92.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1635万 | 3.77% |
434,821
+1,557
| +0.4% | +$5.98万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1183万 | 2.72% |
297,852
+2,746
| +0.9% | +$10.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1070万 | 2.46% |
118,750
+4,073
| +4% | +$37.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $879万 | 2.02% |
125,687
+273
| +0.2% | +$1.86万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $852万 | 1.96% |
25,000
-329
| -1% | -$11.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $765万 | 1.76% |
15,366
+308
| +2% | +$15.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$1957億
| $728万 | 1.68% |
86,396
-1,750
| -2% | -$14.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $687万 | 1.58% |
13,389
-158
| -1% | -$7.31万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $636万 | 1.46% |
18,470
-849
| -4% | -$29.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $557万 | 1.28% |
15,690
-355
| -2% | -$12.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $537万 | 1.24% |
14,953
-15
| -0.1% | -$5,483 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $532万 | 1.22% |
52,811
-25,303
| -32% | -$254万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $510万 | 1.17% |
20,468
+160
| +0.8% | +$4.07万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Wabtec
WAB
$484億
| $483万 | 1.11% |
16,817
-1,735
| -9% | -$49.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Agilent Technologies
A
$488億
| $441万 | 1.02% |
25,586
-976
| -4% | -$14.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| $435万 | 1% |
7,771
-17
| -0.2% | -$9,644 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $420万 | 0.97% |
13,033
-81
| -0.6% | -$2.81万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $387万 | 0.89% |
14,048
-979
| -7% | -$30.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
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Watchman Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Watchman Groupは$4.34億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$4.47億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Watchman Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は387,270株、評価額は$4393万でした。 最も大きな売却はSimplify MBS ETFで、推定額は$4282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は387,270株、評価額は$4393万でした。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にApplied Finance Valuation Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify MBS ETFで、推定$4282万相当を減らしました。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Watchman Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの62%を占めています。
- Watchman Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Watchman Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$4.34億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWatchman Groupの 13F報告書 に基づいています。