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EWM
EPG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.17億
売買回転率
14.53%
推定1年リターン
34.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.63%
1年予想リターン
+34.31%
3年間の予想リターン
+96.02%
5年予想リターン
+112.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.17億
運用資産残高の伸び率
+$4863万
(+13%)
資金フロー
-$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.29%
保有額
344
新規
24
買い増し
137
減少
71
解消
26
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+$144万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$127万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$112万 |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+$104万 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$292万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$270万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$176万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$122万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.56% |
| 2 | 情報技術 | 23.33% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.35% |
| 4 | 金融 | 7.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1940万 | 4.65% |
25,907
-121
| -0.5% | -$8.81万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1741万 | 4.17% |
87,024
-802
| -0.9% | -$16.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1581万 | 3.79% |
54,655
+811
| +2% | +$23.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1225万 | 2.93% |
89,051
+1,126
| +1% | +$14.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1220万 | 2.92% |
77,201
+1,203
| +2% | +$18.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1119万 | 2.68% |
31,303
+604
| +2% | +$21.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1024万 | 2.45% |
175,881
+3,401
| +2% | +$19.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Quanta Services
PWR
$950億
| $1002万 | 2.4% |
13,921
-72
| -0.5% | -$4.92万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $918万 | 2.2% |
128,857
+1,725
| +1% | +$12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $869万 | 2.08% |
112,759
+1,905
| +2% | +$14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $843万 | 2.02% |
90,058
+1,171
| +1% | +$10.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $814万 | 1.95% |
21,812
+59
| +0.3% | +$2.39万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $773万 | 1.85% |
62,252
+28
| +0% | +$3,375 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $755万 | 1.81% |
23,059
+2,246
| +11% | +$69.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $704万 | 1.69% |
20,658
+1,593
| +8% | +$36.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $670万 | 1.61% |
145,507
+11,849
| +9% | +$54.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $626万 | 1.5% |
26,254
-164
| -0.6% | -$4.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $624万 | 1.5% |
32,748
+414
| +1% | +$7.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $572万 | 1.37% |
4,768
-24
| -0.5% | -$2.45万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $561万 | 1.34% |
90,177
+2,218
| +3% | +$14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $506万 | 1.21% |
61,031
+785
| +1% | +$6.26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $499万 | 1.2% |
4,685
-13
| -0.3% | -$1.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $476万 | 1.14% |
58,620
+564
| +1% | +$4.45万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $461万 | 1.11% |
9,656
+200
| +2% | +$8.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $459万 | 1.1% |
6,346
-1,800
| -22% | -$83万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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EPG Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EPG Wealth Managementは344銘柄を保有し、保有額は$4.17億でした。前四半期の$3.69億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
EPG Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、137件増加しました、71件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,057株、評価額は$112万でした。 最も大きな売却はSeagateで、推定額は$292万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- EPG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,057株、評価額は$112万でした。
- EPG Wealth Managementは2026年第2四半期にArista Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
- EPG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$292万相当を減らしました。
- EPG Wealth Managementは2026年第2四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EPG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.17億のポートフォリオの30%を占めています。
- EPG Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- EPG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.17億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のEPG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。