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Kelly Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.35億
売買回転率
12.39%
推定1年リターン
10.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.19%
1年予想リターン
+10.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.35億
運用資産残高の伸び率
-$1556万
(-3.5%)
資金フロー
-$1491万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.61%
保有額
113
新規
6
買い増し
36
減少
42
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$2306万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+$444万 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$263万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$197万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$48.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.65% |
| 2 | 情報技術 | 4.6% |
| 3 | 金融 | 1.64% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.63% |
| 5 | 生活必需品 | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.3億
| $7235万 | 16.65% |
525,879
+27
| +0% | +$3,700 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$108億
| $3822万 | 8.8% |
465,234
+6,183
| +1% | +$51.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.3億
| $3119万 | 7.18% |
503,897
+13,665
| +3% | +$84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $2884万 | 6.64% |
644,048
-42,772
| -6% | -$197万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $2501万 | 5.76% |
199,683
+1,235
| +0.6% | +$15.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.4億
| $2379万 | 5.47% |
252,740
-46,702
| -16% | -$444万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $1972万 | 4.54% |
267,243
-3,039
| -1% | -$22.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1883万 | 4.33% |
199,193
-5,012
| -2% | -$48.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
$7610万
| $1869万 | 4.3% |
198,996
-1,556
| -0.8% | -$15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.2億
| $1714万 | 3.94% |
426,660
-616
| -0.1% | -$2.53万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$56.7億
| $1111万 | 2.56% |
306,670
+5,037
| +2% | +$18.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1065万 | 2.45% |
32,002
-649
| -2% | -$20.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $952万 | 2.19% |
97,674
-436
| -0.4% | -$4.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89.5億
| $790万 | 1.82% |
154,625
+124,636
| +416% | +$655万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $743万 | 1.71% |
250,985
+197,429
| +369% | +$589万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $638万 | 1.47% |
142,025
+10,019
| +8% | +$45.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $555万 | 1.28% |
99,372
+1,585
| +2% | +$9.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $516万 | 1.19% |
10,067
-83
| -0.8% | -$3.84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$64.6億
| $491万 | 1.13% |
63,020
-1,089
| -2% | -$8.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.4億
| $436万 | 1% |
52,359
-657
| -1% | -$5.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $411万 | 0.95% |
173,353
+54,521
| +46% | +$132万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Voya Financial
VOYA
$89.2億
| $408万 | 0.94% |
4,077,462
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
$1.31億
| $401万 | 0.92% |
40,361
+12,019
| +42% | +$122万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $390万 | 0.9% |
13,231
-754
| -5% | -$21.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $338万 | 0.78% |
16,243
-268
| -2% | -$5.79万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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LCM
DCM
Kelly Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kelly Financial Groupは$4.35億相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$4.5億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Kelly Financial Groupは2026年第3四半期に純額で$1491万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $2306万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Kelly Financial Groupは$52.1万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- Kelly Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は3,203株、評価額は$52.1万でした。
- Kelly Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$655万でした。
- Kelly Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundで、推定$444万相当を減らしました。
- Kelly Financial Groupは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2306万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kelly Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.35億のポートフォリオの68%を占めています。
- Kelly Financial Groupは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Kelly Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$4.35億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のKelly Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。