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MM
Meridian Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.46億
売買回転率
20.65%
推定1年リターン
21.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.59%
1年予想リターン
+21.49%
3年間の予想リターン
+57.85%
5年予想リターン
+55.21%
10年間の推定リターン
+192.64%
AUM
$4.46億
運用資産残高の伸び率
+$4363万
(+11%)
資金フロー
+$613万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.96%
保有額
92
新規
11
買い増し
14
減少
27
解消
8
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1139万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$384万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$276万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$251万 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$241万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$959万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$370万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$370万 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$319万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.26% |
| 2 | 情報技術 | 13.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.73% |
| 4 | ヘルスケア | 4.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4211万 | 9.45% |
590,999
-12,239
| -2% | -$85.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3538万 | 7.94% |
428,030
+30,432
| +8% | +$251万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3503万 | 7.86% |
46,777
-52
| -0.1% | -$3.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $2443万 | 5.48% |
230,306
+184
| +0.1% | +$1.95万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2342万 | 5.26% |
303,717
+388
| +0.1% | +$2.85万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1848万 | 4.15% |
186,700
+115,075
| +161% | +$1139万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1819万 | 4.08% |
304,758
+4,104
| +1% | +$24.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1493万 | 3.35% |
100,644
-3,766
| -4% | -$51.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1309万 | 2.94% |
138,437
+7,073
| +5% | +$66.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $1091万 | 2.45% |
266,303
-488
| -0.2% | -$2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $935万 | 2.1% |
124,385
-91
| -0.1% | -$6,782 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $916万 | 2.06% |
80,847
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Deere & Co
DE
$1731億
| $787万 | 1.77% |
12,411
-493
| -4% | -$28.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $773万 | 1.74% |
26,412
-2,146
| -8% | -$53.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Keysight
KEYS
$564億
| $756万 | 1.7% |
21,583
-1,783
| -8% | -$60.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Corpay
CPAY
$263億
| $709万 | 1.59% |
21,275
-873
| -4% | -$29万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Fortinet
FTNT
$1241億
| $694万 | 1.56% |
45,194
-1,735
| -4% | -$20万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $688万 | 1.54% |
19,465
-1,278
| -6% | -$45.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $666万 | 1.49% |
27,936
-2,810
| -9% | -$70.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $666万 | 1.49% |
184,212
-11,881
| -6% | -$39.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $613万 | 1.38% |
76,037
-1,439
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $601万 | 1.35% |
16,106
+9,483
| +143% | +$384万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $578万 | 1.3% |
56,501
+9,031
| +19% | +$85.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $536万 | 1.2% |
9,520
-155
| -2% | -$9.48万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $532万 | 1.19% |
56,991
-109
| -0.2% | -$9,895 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Meridian Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Meridian Managementは92銘柄を保有し、保有額は$4.46億でした。前四半期の$4.02億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Meridian Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、14件増加しました、27件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntuitive Surgicalで、保有株数は6,322株、評価額は$251万でした。 最も大きな売却はiShares TIPS Bond ETFで、推定額は$959万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Meridian Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitive Surgicalで、株数は6,322株、評価額は$251万でした。
- Meridian Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1139万でした。
- Meridian Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、推定$959万相当を減らしました。
- Meridian Managementは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$370万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Meridian Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.46億のポートフォリオの53%を占めています。
- Meridian Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Meridian Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.46億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のMeridian Managementの 13F報告書 に基づいています。