Estamos no ar no !
Saiba mais
Kelly Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 435 mi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
10,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 435 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,6 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,61%
Posição
113
Nova
6
Aumentada
36
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 5,89 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$ 840 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 487 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 4,6% |
| 3 | Financeiro | 1,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,63% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,43 bi
| US$ 72,4 mi | 16,65% |
525.879
+27
| +0% | +US$ 3,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,8 bi
| US$ 38,2 mi | 8,8% |
465.234
+6.183
| +1% | +US$ 517 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,63 bi
| US$ 31,2 mi | 7,18% |
503.897
+13.665
| +3% | +US$ 840 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 28,8 mi | 6,64% |
644.048
-42.772
| -6% | -US$ 1,97 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 25 mi | 5,76% |
199.683
+1.235
| +0,6% | +US$ 151 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 23,8 mi | 5,47% |
252.740
-46.702
| -16% | -US$ 4,44 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 19,7 mi | 4,54% |
267.243
-3.039
| -1% | -US$ 223 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 18,8 mi | 4,33% |
199.193
-5.012
| -2% | -US$ 487 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
US$ 76,1 mi
| US$ 18,7 mi | 4,3% |
198.996
-1.556
| -0,8% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,22 bi
| US$ 17,1 mi | 3,94% |
426.660
-616
| -0,1% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,67 bi
| US$ 11,1 mi | 2,56% |
306.670
+5.037
| +2% | +US$ 184 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 10,6 mi | 2,45% |
32.002
-649
| -2% | -US$ 208 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 9,5 mi | 2,19% |
97.674
-436
| -0,4% | -US$ 43,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,95 bi
| US$ 7,9 mi | 1,82% |
154.625
+124.636
| +416% | +US$ 6,55 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 7,43 mi | 1,71% |
250.985
+197.429
| +369% | +US$ 5,89 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 6,38 mi | 1,47% |
142.025
+10.019
| +8% | +US$ 458 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 5,55 mi | 1,28% |
99.372
+1.585
| +2% | +US$ 90,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,16 mi | 1,19% |
10.067
-83
| -0,8% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,46 bi
| US$ 4,91 mi | 1,13% |
63.020
-1.089
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,64 bi
| US$ 4,36 mi | 1% |
52.359
-657
| -1% | -US$ 54,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 4,11 mi | 0,95% |
173.353
+54.521
| +46% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 4,08 mi | 0,94% |
4.077.462
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 131 mi
| US$ 4,01 mi | 0,92% |
40.361
+12.019
| +42% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 3,9 mi | 0,9% |
13.231
-754
| -5% | -US$ 216 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,38 mi | 0,78% |
16.243
-268
| -2% | -US$ 57,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NICM
LCM
DCM
Revisão da carteira de Kelly Financial Group no T3 2026
No T3 2026, Kelly Financial Group detinha 113 posições no valor de US$ 435 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 450 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Kelly Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 14,9 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 23,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kelly Financial Group abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 521 mil.
- A maior compra de Kelly Financial Group no T3 2026 foi ExxonMobil: 3.203 ações no valor de US$ 521 mil.
- Kelly Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,55 mi.
- A maior redução de Kelly Financial Group em T3 2026 foi em PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,44 mi.
- Kelly Financial Group encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,1 mi.
- As dez maiores posições de Kelly Financial Group representam 68% de sua carteira de US$ 435 mi no T3 2026.
- Kelly Financial Group abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kelly Financial Group caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 435 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kelly Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.