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Kelly Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 435 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
10.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 435 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.6 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.61%
Posición
113
Nuevas
6
Aumentadas
36
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 6.55 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 5.89 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+USD 840 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 487 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.65% |
| 2 | Tecnología | 4.6% |
| 3 | Finanzas | 1.64% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.63% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9435 M
| USD 72.4 M | 16.65% |
525,879
+27
| +0% | +USD 3.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.8 mil M
| USD 38.2 M | 8.8% |
465,234
+6,183
| +1% | +USD 517 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1633 M
| USD 31.2 M | 7.18% |
503,897
+13,665
| +3% | +USD 840 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 28.8 M | 6.64% |
644,048
-42,772
| -6% | -USD 1.97 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 25 M | 5.76% |
199,683
+1,235
| +0.6% | +USD 151 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1343 M
| USD 23.8 M | 5.47% |
252,740
-46,702
| -16% | -USD 4.44 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 19.7 M | 4.54% |
267,243
-3,039
| -1% | -USD 223 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 18.8 M | 4.33% |
199,193
-5,012
| -2% | -USD 487 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
USD 76.1 M
| USD 18.7 M | 4.3% |
198,996
-1,556
| -0.8% | -USD 150 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7219 M
| USD 17.1 M | 3.94% |
426,660
-616
| -0.1% | -USD 25.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5673 M
| USD 11.1 M | 2.56% |
306,670
+5,037
| +2% | +USD 184 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10.6 M | 2.45% |
32,002
-649
| -2% | -USD 208 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 9.5 M | 2.19% |
97,674
-436
| -0.4% | -USD 43.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8946 M
| USD 7.9 M | 1.82% |
154,625
+124,636
| +416% | +USD 6.55 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 7.43 M | 1.71% |
250,985
+197,429
| +369% | +USD 5.89 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 6.38 M | 1.47% |
142,025
+10,019
| +8% | +USD 458 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 5.55 M | 1.28% |
99,372
+1,585
| +2% | +USD 90.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.16 M | 1.19% |
10,067
-83
| -0.8% | -USD 38.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6458 M
| USD 4.91 M | 1.13% |
63,020
-1,089
| -2% | -USD 86.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2640 M
| USD 4.36 M | 1% |
52,359
-657
| -1% | -USD 54.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 4.11 M | 0.95% |
173,353
+54,521
| +46% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 4.08 M | 0.94% |
4,077,462
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 131 M
| USD 4.01 M | 0.92% |
40,361
+12,019
| +42% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 3.9 M | 0.9% |
13,231
-754
| -5% | -USD 216 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.38 M | 0.78% |
16,243
-268
| -2% | -USD 57.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NICM
LCM
DCM
Revisión del portafolio de Kelly Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kelly Financial Group mantenía 113 posiciones valuadas en USD 435 M, un 3.5% menos que los USD 450 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Kelly Financial Group registró retiros netos por USD 14.9 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 23.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Kelly Financial Group abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 521 k.
- La mayor compra de Kelly Financial Group en T3 2026 fue ExxonMobil: 3,203 acciones por un valor de USD 521 k.
- Kelly Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.55 M.
- La mayor reducción de Kelly Financial Group durante T3 2026 fue en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 4.44 M.
- Kelly Financial Group cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.1 M.
- Las diez principales posiciones de Kelly Financial Group representan 68% de su cartera de USD 435 M en T3 2026.
- Kelly Financial Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kelly Financial Group cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 435 M.
Según el Informe 13F de Kelly Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.