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EWM
EPG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 417 M
Rotación
14.53%
Rendimiento estimado a 1 año
34.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.29%
Posición
344
Nuevas
24
Aumentadas
137
Reducidas
71
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.56% |
| 2 | Tecnología | 23.33% |
| 3 | Industriales | 8.35% |
| 4 | Finanzas | 7.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.4 M | 4.65% |
25,907
-121
| -0.5% | -USD 88.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.4 M | 4.17% |
87,024
-802
| -0.9% | -USD 165 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.8 M | 3.79% |
54,655
+811
| +2% | +USD 232 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 12.2 M | 2.93% |
89,051
+1,126
| +1% | +USD 149 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.2 M | 2.92% |
77,201
+1,203
| +2% | +USD 188 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.2 M | 2.68% |
31,303
+604
| +2% | +USD 217 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10.2 M | 2.45% |
175,881
+3,401
| +2% | +USD 198 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 10 M | 2.4% |
13,921
-72
| -0.5% | -USD 49.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.18 M | 2.2% |
128,857
+1,725
| +1% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.69 M | 2.08% |
112,759
+1,905
| +2% | +USD 140 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 8.43 M | 2.02% |
90,058
+1,171
| +1% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.14 M | 1.95% |
21,812
+59
| +0.3% | +USD 23.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.73 M | 1.85% |
62,252
+28
| +0% | +USD 3.38 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.55 M | 1.81% |
23,059
+2,246
| +11% | +USD 697 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.04 M | 1.69% |
20,658
+1,593
| +8% | +USD 365 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 6.7 M | 1.61% |
145,507
+11,849
| +9% | +USD 545 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.26 M | 1.5% |
26,254
-164
| -0.6% | -USD 41.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.24 M | 1.5% |
32,748
+414
| +1% | +USD 70.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.72 M | 1.37% |
4,768
-24
| -0.5% | -USD 24.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 5.61 M | 1.34% |
90,177
+2,218
| +3% | +USD 140 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.06 M | 1.21% |
61,031
+785
| +1% | +USD 62.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.99 M | 1.2% |
4,685
-13
| -0.3% | -USD 11.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.76 M | 1.14% |
58,620
+564
| +1% | +USD 44.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.61 M | 1.11% |
9,656
+200
| +2% | +USD 81.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.59 M | 1.1% |
6,346
-1,800
| -22% | -USD 830 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
CWA
AC
CIM
RA
MWM
VA
CWM
Revisión del portafolio de EPG Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EPG Wealth Management mantenía 344 posiciones por un valor de USD 417 M, un aumento de 13% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de EPG Wealth Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 137, 71 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,057 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue Seagate, por un valor estimado de USD 2.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de EPG Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,057 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- EPG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Arista Networks durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de EPG Wealth Management durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- EPG Wealth Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de EPG Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 417 M en T2 2026.
- EPG Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EPG Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 417 M.
Según el Informe 13F de EPG Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.