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WG
Watchman Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
9.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.63%
1년 예상 수익률
+9.24%
3년 예상 수익률
+53.99%
5년 예상 수익률
+60.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
-US$1316만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.87%
보유액
76
신규
3
증가
26
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4489만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$188만 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$127만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$126만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$92.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$4282만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$290만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$254만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$62.5만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$58.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.43% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 임의소비재 | 6.11% |
| 4 | 금융 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 4.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4393만 | 10.12% |
+387,270
| 신규 | +US$4489만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4139만 | 9.53% |
931,139
+14,721
| +2% | +US$66.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
3
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75억
| US$3758만 | 8.65% |
774,439
+26,374
| +4% | +US$127만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$3289만 | 7.57% |
808,089
-5,603
| -0.7% | -US$24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2838만 | 6.54% |
427,201
-4,457
| -1% | -US$31.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$2475만 | 5.7% |
268,554
-6,457
| -2% | -US$62.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2085만 | 4.8% |
481,578
+20,722
| +4% | +US$92.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1635만 | 3.77% |
434,821
+1,557
| +0.4% | +US$5.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1183만 | 2.72% |
297,852
+2,746
| +0.9% | +US$10.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1070만 | 2.46% |
118,750
+4,073
| +4% | +US$37.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$879만 | 2.02% |
125,687
+273
| +0.2% | +US$1.86만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$852만 | 1.96% |
25,000
-329
| -1% | -US$11.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$765만 | 1.76% |
15,366
+308
| +2% | +US$15.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$728만 | 1.68% |
86,396
-1,750
| -2% | -US$14.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$687만 | 1.58% |
13,389
-158
| -1% | -US$7.31만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$636만 | 1.46% |
18,470
-849
| -4% | -US$29.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$557만 | 1.28% |
15,690
-355
| -2% | -US$12.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$537만 | 1.24% |
14,953
-15
| -0.1% | -US$5.48천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$532만 | 1.22% |
52,811
-25,303
| -32% | -US$254만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$510만 | 1.17% |
20,468
+160
| +0.8% | +US$4.07만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Wabtec
WAB
US$484억
| US$483만 | 1.11% |
16,817
-1,735
| -9% | -US$49.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$441만 | 1.02% |
25,586
-976
| -4% | -US$14.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$435만 | 1% |
7,771
-17
| -0.2% | -US$9.6천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$420만 | 0.97% |
13,033
-81
| -0.6% | -US$2.81만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130억
| US$387만 | 0.89% |
14,048
-979
| -7% | -US$30.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
NRC
CFG
CAAM
OCPWS
NICM
HSA
DCM
SCP
Watchman Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Watchman Group의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$4.34억였으며 전 분기 US$4.47억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Watchman Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 387,270주를 보유했으며 가치는 US$4393만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify MBS ETF으로, 추정 금액은 US$4282만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, US$4393만 상당의 387,270주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Applied Finance Valuation Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Watchman Group로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$4282만예요.
- Watchman Group는 2026년 3분기에 State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 62%를 차지해요.
- Watchman Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Watchman Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$4.34억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Watchman Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.