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WG

Watchman Group Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,87 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+44,9 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,88 Mio. $
3
VSLU-Symbol
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
+1,27 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,26 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+927.815 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+42,8 Mio. $
2
EMTL-Symbol
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
+2,9 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,54 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+624.528 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+582.505 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,43 %
2 Technologie 7,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,11 %
4 Finanzwesen 5,33 %
5 Industrie 4,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
43,9 Mio. $ 10,12 %
+387.270
Neu +44,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
41,4 Mio. $ 9,53 %
931.139
+14.721
+2 % +662.576 $
2023 Q3
12 Quartale
VSLU-Symbol
3
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
37,6 Mio. $ 8,65 %
774.439
+26.374
+4 % +1,27 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
TMSL-Symbol
4
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
32,9 Mio. $ 7,57 %
808.089
-5.603
-0,7 % -239.694 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
28,4 Mio. $ 6,54 %
427.201
-4.457
-1 % -313.857 $
2021 Q3
20 Quartale
TLH-Symbol
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
24,8 Mio. $ 5,7 %
268.554
-6.457
-2 % -624.528 $
2025 Q2
5 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,8 %
481.578
+20.722
+4 % +927.815 $
2023 Q3
12 Quartale
DFIC-Symbol
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,77 %
434.821
+1.557
+0,4 % +59.811 $
2024 Q3
8 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,72 %
297.852
+2.746
+0,9 % +108.330 $
2022 Q3
16 Quartale
AVDE-Symbol
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,46 %
118.750
+4.073
+4 % +374.395 $
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,02 %
125.687
+273
+0,2 % +18.644 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,52 Mio. $ 1,96 %
25.000
-329
-1 % -113.412 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,65 Mio. $ 1,76 %
15.366
+308
+2 % +155.393 $
2019 Q4
27 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,68 %
86.396
-1.750
-2 % -140.965 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,87 Mio. $ 1,58 %
13.389
-158
-1 % -73.069 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,36 Mio. $ 1,46 %
18.470
-849
-4 % -294.660 $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,28 %
15.690
-355
-2 % -127.044 $
2020 Q2
25 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,24 %
14.953
-15
-0,1 % -5.483 $
2019 Q4
27 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,22 %
52.811
-25.303
-32 % -2,54 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,1 Mio. $ 1,17 %
20.468
+160
+0,8 % +40.652 $
2023 Q1
14 Quartale
WAB-Symbol
21
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,11 %
16.817
-1.735
-9 % -493.350 $
2023 Q2
13 Quartale
A-Symbol
22
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,02 %
25.586
-976
-4 % -143.696 $
2025 Q3
4 Quartale
CVCO-Symbol
23
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1 %
7.771
-17
-0,2 % -9.644 $
2023 Q3
12 Quartale
CSL-Symbol
24
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,97 %
13.033
-81
-0,6 % -28.148 $
2019 Q4
27 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,89 %
14.048
-979
-7 % -308.422 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4

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HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland 434 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watchman Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Watchman Group 76 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Watchman Group für Q3 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 42,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Watchman Group im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $.
  • Watchman Group hat seine Position in Applied Finance Valuation Large Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Watchman Group im Q3 2026 entfiel auf Simplify MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,8 Mio. $.
  • Watchman Group hat seine Position in State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watchman Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Watchman Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Watchman Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watchman Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .