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HH

HWG Holdings Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 47,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,45 Mio. $
Kapitalfluss
-26,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,37 %
Position
59
Neu
15
Aufgestockt
15
Reduziert
10
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,3 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+17,6 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,4 Mio. $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+8,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+38,2 Mio. $
2
CW-Symbol
Curtiss-Wright
CW
+32,7 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,6 Mio. $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+12,8 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,95 %
2 Technologie 22,06 %
3 Finanzwesen 9,83 %
4 Gesundheitswesen 8,15 %
5 Kommunikationsdienste 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
97,5 Mio. $ 22,47 %
127.281
+25.357
+25 % +19,3 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,2 Mio. $ 8,59 %
50.342
+19.665
+64 % +14,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
34,8 Mio. $ 8,03 %
101.258
-4.774
-5 % -1,66 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,7 Mio. $ 5,69 %
74.138
+29.256
+65 % +9,4 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21 Mio. $ 4,83 %
91.746
-56.209
-38 % -12,1 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,95 %
51.822
-95
-0,2 % -33.228 $
2019 Q2
29 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,87 %
123.505
+121.855
+7.385 % +17,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,7 Mio. $ 3,62 %
63.098
-24.494
-28 % -6,22 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,55 %
30.046
+619
+2 % +286.263 $
2018 Q1
34 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12 Mio. $ 2,76 %
13.274
+4.735
+55 % +4,84 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,52 %
17.882
+11.970
+202 % +6,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NTRA-Symbol
12
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,27 %
+23.772
Neu +7,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DXCM-Symbol
13
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,92 %
+96.427
Neu +8,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VDE-Symbol
14
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,89 %
+47.642
Neu +8,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,84 %
110.736
+31.845
+40 % +2,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,69 Mio. $ 1,77 %
+6.647
Neu +7,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,43 %
16.839
+2.892
+21 % +1,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,32 %
63.592
+19.603
+45 % +1,75 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
ARM-Symbol
19
Arm
ARM
243 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,14 %
+17.036
Neu +4,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,13 %
+40.849
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,13 %
15.640
+5.531
+55 % +1,92 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,1 %
+4.492
Neu +4,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WTS-Symbol
23
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,08 %
13.217
+2.099
+19 % +754.977 $
2026 Q2
1 Quartal
NTRS-Symbol
24
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,03 %
+26.392
Neu +4,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FITB-Symbol
25
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1 %
+85.760
Neu +4,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

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BRF
B. Riley Financial Los Angeles, California 434 Mio. $ AUM 751,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland 434 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMI
Creative Capital Management Investments San Diego, California 433 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NICM
Neo Ivy Capital Management New York 434 Mio. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HWG Holdings für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt HWG Holdings 59 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

HWG Holdings zog im Q3 2026 netto 26,1 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 38,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete HWG Holdings eine neue Position in Vanguard Energy ETF im Wert von 8,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HWG Holdings im Q3 2026 war Vanguard Energy ETF: 47.642 Aktien im Wert von 8,2 Mio. $.
  • HWG Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HWG Holdings im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 14,6 Mio. $.
  • HWG Holdings hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HWG Holdings machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • HWG Holdings eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von HWG Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von HWG Holdings für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .