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Watchman Group

Watchman Group Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,87 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+44,9 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,88 Mio. $
3
VSLU-Symbol
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
+1,27 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,26 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+927.815 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+42,8 Mio. $
2
EMTL-Symbol
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
+2,9 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,54 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+624.528 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+582.505 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,43 %
2 Technologie 7,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,11 %
4 Finanzwesen 5,33 %
5 Industrie 4,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOW-Symbol
26
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,88 %
28.676
-133
-0,5 % -16.344 $
2026 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
27
Accenture
ACN
158 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,88 %
20.761
-1.923
-8 % -324.963 $
2019 Q4
27 Quartale
GD-Symbol
28
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,87 %
11.433
-553
-5 % -205.328 $
2022 Q1
18 Quartale
MKL-Symbol
29
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,87 %
2.195
-21
-0,9 % -39.014 $
2023 Q1
14 Quartale
DHI-Symbol
30
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,85 %
26.861
-249
-0,9 % -36.340 $
2019 Q4
27 Quartale
PCAR-Symbol
31
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,82 %
32.587
-3.233
-9 % -404.745 $
2019 Q4
27 Quartale
NXPI-Symbol
32
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,77 %
14.153
+64
+0,5 % +15.597 $
2023 Q1
14 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,73 %
4.370
+77
+2 % +48.060 $
2025 Q1
6 Quartale
TPL-Symbol
34
Texas Pacific Land
TPL
23 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,73 %
9.671
+37
+0,4 % +13.961 $
2024 Q3
8 Quartale
UFPI-Symbol
35
UFP Industries
UFPI
4,62 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,72 %
40.594
-252
-0,6 % -21.598 $
2019 Q4
27 Quartale
CAVA-Symbol
36
CAVA Group
CAVA
6,39 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,7 %
56.328
+4.915
+10 % +312.565 $
2025 Q4
3 Quartale
FFIN-Symbol
37
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,7 %
95.477
+221
+0,2 % +7.523 $
2025 Q3
4 Quartale
UBER-Symbol
38
Uber
UBER
141 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,69 %
43.634
-5.856
-12 % -428.264 $
2025 Q1
6 Quartale
IUSG-Symbol
39
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,66 %
14.796
-273
-2 % -51.701 $
2023 Q3
12 Quartale
SFBS-Symbol
40
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,52 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,65 %
70.683
+805
+1 % +34.778 $
2025 Q3
4 Quartale
CMI-Symbol
41
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,59 %
4.965
-127
-2 % -76.637 $
2023 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
42
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,5 %
11.838
-2.806
-19 % -582.505 $
2019 Q4
27 Quartale
INTU-Symbol
43
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,5 %
7.845
+921
+13 % +289.374 $
2019 Q4
27 Quartale
AGG-Symbol
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,42 %
+19.354
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,41 %
7.782
+5.885
+310 % +1,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVR-Symbol
46
NVR
NVR
16,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,4 %
282
+8
+3 % +50.752 $
2020 Q2
25 Quartale
IJK-Symbol
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,31 %
12.289
-137
-1 % -15.539 $
2022 Q4
15 Quartale
USFR-Symbol
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
21.435
-1.904
-8 % -96.014 $
2024 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
49
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,24 %
3.157
+729
+30 % +234.153 $
2019 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
960.179 $ 0,22 %
1.370
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4

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DCM
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Seafarer Capital Partners
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watchman Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Watchman Group 76 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Watchman Group für Q3 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 42,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Watchman Group im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $.
  • Watchman Group hat seine Position in Applied Finance Valuation Large Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Watchman Group im Q3 2026 entfiel auf Simplify MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,8 Mio. $.
  • Watchman Group hat seine Position in State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watchman Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Watchman Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Watchman Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watchman Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .