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Watchman Group Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
9,21%
Retorno est. (1 ano)
9,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,63%
Retorno est. (1 ano)
+9,24%
Retorno est. (3 anos)
+53,99%
Retorno est. (5 anos)
+60,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,87%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 928 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 583 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,43% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,11% |
| 4 | Financeiro | 5,33% |
| 5 | Bens industriais | 4,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 3,84 mi | 0,88% |
28.676
-133
| -0,5% | -US$ 16,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 3,81 mi | 0,88% |
20.761
-1.923
| -8% | -US$ 325 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
General Dynamics
GD
US$ 100 bi
| US$ 3,79 mi | 0,87% |
11.433
-553
| -5% | -US$ 205 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Markel Group
MKL
US$ 23,1 bi
| US$ 3,76 mi | 0,87% |
2.195
-21
| -0,9% | -US$ 39 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 3,67 mi | 0,85% |
26.861
-249
| -0,9% | -US$ 36,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
PACCAR
PCAR
US$ 53,9 bi
| US$ 3,58 mi | 0,82% |
32.587
-3.233
| -9% | -US$ 405 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67 bi
| US$ 3,36 mi | 0,77% |
14.153
+64
| +0,5% | +US$ 15,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 3,17 mi | 0,73% |
4.370
+77
| +2% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Texas Pacific Land
TPL
US$ 22,6 bi
| US$ 3,15 mi | 0,73% |
9.671
+37
| +0,4% | +US$ 14 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
UFP Industries
UFPI
US$ 4,5 bi
| US$ 3,13 mi | 0,72% |
40.594
-252
| -0,6% | -US$ 21,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
CAVA Group
CAVA
US$ 6,92 bi
| US$ 3,05 mi | 0,7% |
56.328
+4.915
| +10% | +US$ 313 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,41 bi
| US$ 3,03 mi | 0,7% |
95.477
+221
| +0,2% | +US$ 7,52 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
Uber
UBER
US$ 134 bi
| US$ 2,99 mi | 0,69% |
43.634
-5.856
| -12% | -US$ 428 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,2 bi
| US$ 2,87 mi | 0,66% |
14.796
-273
| -2% | -US$ 51,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,43 bi
| US$ 2,83 mi | 0,65% |
70.683
+805
| +1% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Cummins
CMI
US$ 71,3 bi
| US$ 2,56 mi | 0,59% |
4.965
-127
| -2% | -US$ 76,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$ 116 bi
| US$ 2,18 mi | 0,5% |
11.838
-2.806
| -19% | -US$ 583 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Intuit
INTU
US$ 88,5 bi
| US$ 2,16 mi | 0,5% |
7.845
+921
| +13% | +US$ 289 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,83 mi | 0,42% |
+19.354
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
45
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 1,78 mi | 0,41% |
7.782
+5.885
| +310% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
NVR
NVR
US$ 16 bi
| US$ 1,74 mi | 0,4% |
282
+8
| +3% | +US$ 50,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 1,35 mi | 0,31% |
12.289
-137
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,25% |
21.435
-1.904
| -8% | -US$ 96 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 1,05 mi | 0,24% |
3.157
+729
| +30% | +US$ 234 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 960 mil | 0,22% |
1.370
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NICM
DCM
Revisão da carteira de Watchman Group no T3 2026
No T3 2026, Watchman Group detinha 76 posições no valor de US$ 434 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Watchman Group mostra 3 novas, 26 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi. A maior venda foi de Simplify MBS ETF, estimada em US$ 42,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Watchman Group no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 ações no valor de US$ 43,9 mi.
- Watchman Group foi quem mais aumentou sua posição em Applied Finance Valuation Large Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Watchman Group em T3 2026 foi em Simplify MBS ETF, com um corte estimado de US$ 42,8 mi.
- Watchman Group encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Watchman Group representam 62% de sua carteira de US$ 434 mi no T3 2026.
- Watchman Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Watchman Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watchman Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.