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CAAM
Cape Ann Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
68,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,09%
Retorno est. (1 ano)
+68,57%
Retorno est. (3 anos)
+198,87%
Retorno est. (5 anos)
+259,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,9 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,12%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tencent Music
TME
|
+US$ 40,4 mi |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$ 5,68 mi |
| 3 |
Vista Energy
VIST
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Laureate Education
LAUR
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 7,66 mi |
| 3 |
Ternium
TX
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$ 2,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 48,2% |
| 2 | Financeiro | 18,62% |
| 3 | Energia | 16,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,51% |
| 5 | Industriais | 5,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kinross Gold
KGC
US$ 28,2 bi
| US$ 82,9 mi | 19,09% |
3.510.314
-260.770
| -7% | -US$ 7,66 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vista Energy
VIST
US$ 7,87 bi
| US$ 62,5 mi | 14,39% |
979.693
+47.851
| +5% | +US$ 3,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Ero Copper
ERO
US$ 3,6 bi
| US$ 54,9 mi | 12,65% |
2.053.705
+104.577
| +5% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Ternium
TX
US$ 11,4 bi
| US$ 42,5 mi | 9,79% |
996.424
-71.387
| -7% | -US$ 3,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
US$ 4,03 bi
| US$ 40,7 mi | 9,38% |
439.918
-30.990
| -7% | -US$ 2,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Credicorp
BAP
US$ 30,6 bi
| US$ 40,2 mi | 9,25% |
103.105
-7.248
| -7% | -US$ 2,48 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Tencent Music
TME
US$ 14,1 bi
| US$ 37 mi | 8,51% |
+4.426.136
| Nova | +US$ 40,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,24 bi
| US$ 29 mi | 6,68% |
933.066
+174.412
| +23% | +US$ 5,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Copa Holdings
CPA
US$ 5,35 bi
| US$ 22,3 mi | 5,13% |
143.256
-9.992
| -7% | -US$ 1,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,6 bi
| US$ 14,2 mi | 3,27% |
163.880
-11.632
| -7% | -US$ 987 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 148 bi
| US$ 7,92 mi | 1,82% |
540.913
-53.900
| -9% | -US$ 950 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Laureate Education
LAUR
US$ 5,41 bi
| US$ 241 mil | 0,06% |
6.637
-526.385
| -99% | -US$ 17,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cape Ann Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Cape Ann Asset Management detinha 12 posições no valor de US$ 434 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 440 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Cape Ann Asset Management alocou US$ 15,5 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tencent Music: 4.426.136 ações no valor de US$ 37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 48% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Laureate Education, com um corte estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior compra de Cape Ann Asset Management no T2 2026 foi Tencent Music: 4.426.136 ações no valor de US$ 37 mi.
- Cape Ann Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Eldorado Gold no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,68 mi.
- A maior redução de Cape Ann Asset Management em T2 2026 foi em Laureate Education, com um corte estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Cape Ann Asset Management representam 98% de sua carteira de US$ 434 mi no T2 2026.
- Cape Ann Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cape Ann Asset Management caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cape Ann Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.